Parade Technologies, Ltd.

BDL:080532989 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.6b

Parade Technologies Waardering

Is 080532989 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 080532989 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 080532989 ( $20.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $31.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 080532989 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 080532989?

Belangrijke metriek: Omdat 080532989 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 080532989. Deze wordt berekend door 080532989's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 080532989's PE Ratio?
PE-verhouding20.6x
InkomstenNT$2.54b
MarktkapitalisatieNT$52.26b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 080532989's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 080532989 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde49.4x
688380 Shenzhen China Micro Semicon
118.6xn/aCN¥11.3b
3105 WIN Semiconductors
32.9x27.0%NT$49.6b
6147 Chipbond Technology
12x9.4%NT$47.7b
6531 AP Memory Technology
34.1x23.9%NT$49.3b
080532989 Parade Technologies
20.6x22.3%US$52.3b

Price-To-Earnings versus peers: 080532989 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (49.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 080532989's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
080532989 20.6xGemiddelde industrie 14.0xNo. of Companies7PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 080532989 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.6 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 14 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 080532989's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

080532989 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 080532989 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven