Walsin Lihwa Corporation

BDL:WLSRS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.9b

Walsin Lihwa Waardering

Is WLSRS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WLSRS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.60
Fair Value
357.1% overvalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Onder de reële waarde: WLSRS ( $7.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $1.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WLSRS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WLSRS?

Belangrijke metriek: Omdat WLSRS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WLSRS. Deze wordt berekend door WLSRS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WLSRS's PE Ratio?
PE-verhouding33.9x
InkomstenNT$2.65b
MarktkapitalisatieNT$89.70b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WLSRS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WLSRS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde47.7x
301358 Hunan Yuneng New Energy Battery MaterialLtd
44.1x57.98%CN¥23.5b
300660 Jiangsu Leili Motor
61.6x18.11%CN¥19.5b
603662 Keli Sensing Technology (Ningbo)Ltd
65.9x18.71%CN¥19.5b
1504 TECO Electric & Machinery
19.3x10.60%NT$111.6b
WLSRS Walsin Lihwa
33.9xn/aUS$89.7b

Price-To-Earnings versus peers: WLSRS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (33.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (48.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WLSRS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WLSRS 33.9xGemiddelde industrie 16.1xNo. of Companies11PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WLSRS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.9 x) vergeleken met het European Electrical -industriegemiddelde ( 16.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WLSRS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WLSRS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { WLSRS te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 1 Analyst
US$10.17
Fair Value
28.2% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/13 12:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/13 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Walsin Lihwa Corporation wordt gevolgd door 4 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jizong HuangE.Sun Securities Investment Consulting Co. Ltd.
Titan HorngIBTS Investment Consulting Co., Ltd.
Angus ChuangKGI Securities Co. Ltd.