LVEF.N0000 Overzicht aandelen

LVL Energy Fund PLC investeert samen met haar dochterondernemingen in projecten in de energiesector in Sri Lanka, Nepal en Bangladesh. Meer informatie

LVEF.N0000 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 7.5 x) ligt onder de LK markt ( 9.6 x)

Dit jaar winstgevend geworden

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

De winst is de afgelopen 5 jaar met 12.2% per jaar gedaald

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Heeft geen zinvolle omzet ( LKR632M )

+ 2 meer risico's

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

LVL Energy Fund PLC Concurrenten

LAUGFS Power

COSE:LPL.N0000

LK₨4.6b

Panasian Power

COSE:PAP.N0000

LK₨4.8b

Resus Energy

COSE:HPWR.N0000

LK₨2.4b

Vallibel Power Erathna

COSE:VPEL.N0000

LK₨10.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor LVL Energy Fund
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	LK₨6.10
52 Week Hoogtepunt	LK₨7.20
52 Week Laag	LK₨4.10
Bèta	0.43
1 maand verandering	-4.69%
3 maanden verandering	5.17%
1 Jaar Verandering	22.00%
3 jaar verandering	-37.11%
5 jaar verandering	-15.28%
Verandering sinds IPO	-39.60%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	LVEF.N0000	LK Renewable Energy	LK Markt
7D	-7.6%	-1.1%	-0.9%
1Y	22.0%	56.4%	48.2%

Rendement versus industrie: LVEF.N0000 presteerde slechter dan de LK Renewable Energy -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 56.4 % opleverde.

Rendement versus markt: LVEF.N0000 presteerde slechter dan LK Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 48.2 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is LVEF.N0000's price volatile compared to industry and market?
LVEF.N0000 volatility
LVEF.N0000 Average Weekly Movement	5.7%
Renewable Energy Industry Average Movement	4.9%
Market Average Movement	5.5%
10% most volatile stocks in LK Market	8.1%
10% least volatile stocks in LK Market	3.6%

Stabiele aandelenkoers: LVEF.N0000 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de LK markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van LVEF.N0000 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2006	n/a	J. Palitha Gamage	www.lvlenergyfund.lk

LVL Energy Fund PLC investeert samen met haar dochterondernemingen in projecten in de energiesector in Sri Lanka, Nepal en Bangladesh. Het bedrijf bouwt en exploiteert waterkracht-, wind-, thermische en zonne-energiecentrales. Het levert ook elektriciteit aan nationale netwerken en investeert in energiebedrijven.

LVL Energy Fund PLC Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van LVL Energy Fund zich tot de beurswaarde?
LVEF.N0000 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	LK₨4.26b
Inkomsten(TTM)	LK₨570.23m
Inkomsten(TTM)	LK₨632.32m

7.5x

Koers/Winstverhouding

6.7x

P/S-verhouding

Is LVEF.N0000 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
LVEF.N0000 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	LK₨632.32m
Kosten van inkomsten	LK₨214.41m
Brutowinst	LK₨417.91m
Overige uitgaven	-LK₨152.32m
Inkomsten	LK₨570.23m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.82
Brutomarge	66.09%
Nettowinstmarge	90.18%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	54.7%

Hoe presteerde LVEF.N0000 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/21 04:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/21 00:00
Inkomsten	2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

LVL Energy Fund PLC wordt gevolgd door 1 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Vidushika Perera	First Capital Holdings PLC

LVEF.N0000 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

LVL Energy Fund PLC Concurrenten

COSE:LPL.N0000

LK₨4.6b

COSE:PAP.N0000

LK₨4.8b

COSE:HPWR.N0000

LK₨2.4b

COSE:VPEL.N0000

LK₨10.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Third quarter 2025 earnings released: EPS: LK₨0.23 (vs LK₨0.20 loss in 3Q 2024)

Non Independent Non-Executive Director recently sold LK₨3.3m worth of stock

Independent Non-Executive Director recently sold LK₨325k worth of stock

New minor risk - Shareholder dilution

Second quarter 2025 earnings released: EPS: LK₨0.21 (vs LK₨0.24 in 2Q 2024)

New major risk - Share price stability

Recent updates

Third quarter 2025 earnings released: EPS: LK₨0.23 (vs LK₨0.20 loss in 3Q 2024)

Non Independent Non-Executive Director recently sold LK₨3.3m worth of stock

Independent Non-Executive Director recently sold LK₨325k worth of stock

New minor risk - Shareholder dilution

Second quarter 2025 earnings released: EPS: LK₨0.21 (vs LK₨0.24 in 2Q 2024)

New major risk - Share price stability

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Investor sentiment improves as stock rises 16%

First quarter 2025 earnings released: EPS: LK₨0.50 (vs LK₨0.13 loss in 1Q 2024)

Full year 2024 earnings released: EPS: LK₨0.45 (vs LK₨0.45 loss in FY 2023)

Third quarter 2024 earnings released: LK₨0.20 loss per share (vs LK₨2.89 profit in 3Q 2023)

Second quarter 2024 earnings released: EPS: LK₨0.24 (vs LK₨2.17 loss in 2Q 2023)

New major risk - Market cap size

LVL Energy Fund PLC, Annual General Meeting, Sep 26, 2023

First quarter 2024 earnings released: LK₨0.13 loss per share (vs LK₨0.47 loss in 1Q 2023)

New major risk - Share price stability

Full year 2023 earnings released: LK₨0.07 loss per share (vs LK₨1.13 profit in FY 2022)

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Third quarter 2023 earnings released: EPS: LK₨2.89 (vs LK₨0.09 in 3Q 2022)

Less than half of directors are independent

Second quarter 2023 earnings released: LK₨2.17 loss per share (vs LK₨0.38 profit in 2Q 2022)

Price target decreased to LK₨12.00

Lvl Energy Fund plc Announces Retirement of Ananda Ranjith Munasinghe as Independent Non-Executive Director

High number of new directors

Investor sentiment improved over the past week

LVL Energy Fund PLC Announces Retirement of Daya Sumith Arangala as Chief Executive Officer

First quarter 2023 earnings released: LK₨0.47 loss per share (vs LK₨0.35 profit in 1Q 2022)

Full year 2022 earnings released: EPS: LK₨1.04 (vs LK₨1.09 in FY 2021)

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Third quarter 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Independent Non-Executive Director recently sold LK₨438k worth of stock

Second quarter 2022 earnings released: EPS LK₨0.38 (vs LK₨0.44 in 2Q 2021)

Independent Non-Executive Director recently sold LK₨272k worth of stock

Independent Non-Executive Director recently sold LK₨112k worth of stock

Upcoming dividend of LK₨0.35 per share

Independent Non-Executive Director recently sold LK₨221k worth of stock

Independent Non-Executive Director recently sold LK₨110k worth of stock

Independent Non-Executive Director recently sold LK₨79m worth of stock

New 90-day low: LK₨9.50

Third quarter 2021 earnings released: EPS LK₨0.18 (vs LK₨0.04 in 3Q 2020)

Independent Non-Executive Director recently sold LK₨1.0m worth of stock

New 90-day high: LK₨10.30

Independent Non-Executive Director recently sold LK₨888k worth of stock

New 90-day high: LK₨10.00

Market bids up stock over the past week

Ananda Ranjith Munasinghe, Independent Non-Executive Director of LVL Energy Fund PLC Ceases

New 90-day high - LK₨8.10

New 90-day high - LK₨7.70

First quarter earnings released

LVL Energy Fund PLC has completed an IPO in the amount of LKR 1.2 billion.

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

LVL Energy Fund PLC Samenvatting

7.5x

6.7x

Inkomsten en omzet

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens