Citrus Leisure Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 0/6
Citrus Leisure heeft een totaal eigen vermogen van LKR4.3B en een totale schuld van LKR3.4B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 78.6% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk LKR10.6B en LKR6.2B. De EBIT Citrus Leisure is LKR83.1M waardoor de rentedekking 0.1 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van LKR135.7M.
Belangrijke informatie
78.6%
Verhouding schuld/eigen vermogen
LK₨3.38b
Schuld
| Rente dekkingsratio | 0.1x |
| Contant | LK₨135.72m |
| Aandelen | LK₨4.30b |
| Totaal verplichtingen | LK₨6.25b |
| Totaal activa | LK₨10.55b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( LKR427.3M ) van REEF.N0000 } dekken niet de korte termijn passiva ( LKR2.1B ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van REEF.N0000 ( LKR427.3M ) dekken de langetermijnschulden ( LKR4.1B ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 75.4% ) REEF.N0000 wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van REEF.N0000 is de afgelopen 5 jaar gestegen van 69.1% naar 78.6%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: REEF.N0000 heeft minder dan een jaar aan cash runway op basis van de huidige vrije kasstroom.
Voorspelling contante baan: REEF.N0000 heeft minder dan een jaar aan kasmiddelen als de vrije kasstroom blijft dalen met historische percentages van 9.4 % per jaar.