Citrus Leisure Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 0/6
Citrus Leisure heeft een totaal eigen vermogen van LKR4.9B en een totale schuld van LKR3.4B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 70.3% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk LKR10.6B en LKR5.7B. De EBIT Citrus Leisure is LKR13.6M waardoor de rentedekking 0 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van LKR147.4M.
Belangrijke informatie
70.3%
Verhouding schuld/eigen vermogen
LK₨3.45b
Schuld
| Rente dekkingsratio | 0.02x |
| Contant | LK₨147.36m |
| Aandelen | LK₨4.90b |
| Totaal verplichtingen | LK₨5.70b |
| Totaal activa | LK₨10.60b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( LKR420.7M ) van REEF.N0000 } dekken niet de korte termijn passiva ( LKR1.8B ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van REEF.N0000 ( LKR420.7M ) dekken de langetermijnschulden ( LKR3.9B ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 67.3% ) REEF.N0000 wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van REEF.N0000 is de afgelopen 5 jaar gestegen van 64.3% naar 70.3%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: REEF.N0000 heeft minder dan een jaar aan cash runway op basis van de huidige vrije kasstroom.
Voorspelling contante baan: REEF.N0000 heeft minder dan een jaar aan kasmiddelen beschikbaar als de vrije kasstroom blijft groeien met een historisch percentage van 1.7 % per jaar.