John Keells Holdings PLC

COSE:JKH.N0000 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: LK₨339.6b

John Keells Holdings Waardering

Is JKH.N0000 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JKH.N0000 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JKH.N0000 ( LKR22.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( LKR1.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JKH.N0000 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JKH.N0000?

Belangrijke metriek: Omdat JKH.N0000 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JKH.N0000. Deze wordt berekend door JKH.N0000's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JKH.N0000's PE Ratio?
PE-verhouding31.3x
InkomstenLK₨10.86b
MarktkapitalisatieLK₨339.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JKH.N0000's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JKH.N0000 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.5x
HAYL.N0000 Hayleys
9.9xn/aLK₨96.0b
VONE.N0000 Vallibel One
7.7xn/aLK₨75.7b
HHL.N0000 Hemas Holdings
9.7x14.3%LK₨60.5b
SPEN.N0000 Aitken Spence
10.9xn/aLK₨58.1b
JKH.N0000 John Keells Holdings
31.3x82.6%LK₨339.6b

Price-To-Earnings versus peers: JKH.N0000 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JKH.N0000's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Industrials industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JKH.N0000 31.3xGemiddelde industrie 12.7xNo. of Companies16PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JKH.N0000 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.3 x) vergeleken met het LK Industrials -industriegemiddelde ( 16 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JKH.N0000's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JKH.N0000 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.3x
Eerlijke PE Verhouding42.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JKH.N0000 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 42.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JKH.N0000 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeLK₨22.60
LK₨23.13
+2.3%
15.1%LK₨28.00LK₨20.00n/a3
Dec ’25LK₨19.70
LK₨22.46
+14.0%
11.4%LK₨26.00LK₨20.00n/a3
Nov ’25LK₨21.25
LK₨23.70
+11.5%
9.7%LK₨26.00LK₨21.39n/a2
Oct ’25LK₨18.38
LK₨23.70
+29.0%
9.7%LK₨26.00LK₨21.39n/a2
Sep ’25LK₨16.92
LK₨24.96
+47.5%
8.0%LK₨26.73LK₨22.16n/a3
Aug ’25LK₨17.52
LK₨25.30
+44.3%
8.8%LK₨27.00LK₨22.16n/a3
Jul ’25LK₨20.40
LK₨25.30
+24.0%
8.8%LK₨27.00LK₨22.16n/a3
Jun ’25LK₨20.67
LK₨25.26
+22.2%
8.7%LK₨27.00LK₨22.16n/a3
May ’25LK₨20.95
LK₨22.41
+7.0%
5.4%LK₨24.00LK₨21.07n/a3
Apr ’25LK₨19.42
LK₨22.08
+13.7%
3.6%LK₨23.00LK₨21.07n/a3
Mar ’25LK₨18.50
LK₨22.38
+21.0%
2.0%LK₨23.00LK₨21.98n/a3
Feb ’25LK₨18.00
LK₨22.79
+26.6%
2.6%LK₨23.39LK₨21.98n/a3
Jan ’25LK₨19.10
LK₨22.79
+19.3%
2.6%LK₨23.39LK₨21.98n/a3
Dec ’24LK₨19.22
LK₨21.61
+12.4%
10.4%LK₨23.39LK₨18.45LK₨19.703
Nov ’24LK₨19.22
LK₨21.61
+12.4%
10.4%LK₨23.39LK₨18.45LK₨21.253
Oct ’24LK₨19.27
LK₨20.71
+7.4%
12.0%LK₨23.39LK₨18.00LK₨18.384
Sep ’24LK₨17.87
LK₨19.82
+10.9%
11.4%LK₨23.00LK₨18.00LK₨16.923
Aug ’24LK₨16.77
LK₨19.82
+18.1%
11.4%LK₨23.00LK₨18.00LK₨17.523
Jul ’24LK₨15.00
LK₨19.32
+28.8%
8.0%LK₨21.50LK₨18.00LK₨20.403
Jun ’24LK₨13.80
LK₨19.25
+39.5%
8.3%LK₨21.50LK₨18.00LK₨20.673
May ’24LK₨13.80
LK₨19.25
+39.5%
8.3%LK₨21.50LK₨18.00LK₨20.953
Apr ’24LK₨14.00
LK₨19.62
+40.1%
7.7%LK₨21.50LK₨18.00LK₨19.424
Mar ’24LK₨13.70
LK₨18.32
+33.7%
10.5%LK₨20.70LK₨16.00LK₨18.503
Feb ’24LK₨14.00
LK₨18.29
+30.6%
10.5%LK₨20.70LK₨16.00LK₨18.003
Jan ’24LK₨13.52
LK₨18.29
+35.2%
10.5%LK₨20.70LK₨16.00LK₨19.103
Dec ’23LK₨13.95
LK₨18.29
+31.1%
10.5%LK₨20.70LK₨16.00LK₨19.223

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 14:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

John Keells Holdings PLC wordt gevolgd door 5 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Atul RastogiCGS International
null nullCT CLSA Securities
Ranjan RanatungaFirst Capital Holdings PLC