Valmore Holding

KWSE:VALMORE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: د.ك241.0m

Valmore Holding Waardering

Is VALMORE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VALMORE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

د.ك0.094
Fair Value
115.7% overgewaardeerd intrinsieke korting
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: VALMORE ( KWD0.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( KWD0.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VALMORE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VALMORE?

Belangrijke metriek: Omdat VALMORE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VALMORE. Deze wordt berekend door VALMORE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VALMORE's PE Ratio?
PE-verhouding5.8x
InkomstenUS$136.60m
MarktkapitalisatieUS$785.54m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VALMORE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VALMORE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.9x
TAMINV Tamdeen Investment Company - KSCP
14.8xn/aد.ك240.0m
NOOR Noor Financial Investment Company - KPSC
5.9xn/aد.ك214.4m
GIH Gulf Investment House - KPSC
57.7xn/aد.ك211.9m
IFA International Financial Advisors Holding - KPSC
17.1xn/aد.ك233.6m
VALMORE Valmore Holding
5.8x-0.49%د.ك785.5m

Price-To-Earnings versus peers: VALMORE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VALMORE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Capital Markets industrie?

57 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VALMORE 5.8xGemiddelde industrie 19.1xNo. of Companies118PE020406080100+
57 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VALMORE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.8 x) vergeleken met het KW Capital Markets -industriegemiddelde ( 16.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VALMORE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VALMORE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.8x
Eerlijke PE Verhouding18x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VALMORE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VALMORE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeد.ك0.20
د.ك0.40
+97.48%
22.65%د.ك0.52د.ك0.31n/a3
Nov ’26د.ك0.23
د.ك0.40
+77.34%
22.65%د.ك0.52د.ك0.31n/a3
Oct ’26د.ك0.24
د.ك0.40
+68.61%
22.65%د.ك0.52د.ك0.31n/a3
Sep ’26د.ك0.23
د.ك0.40
+75.30%
22.65%د.ك0.52د.ك0.31n/a3
Aug ’26د.ك0.20
د.ك0.38
+94.85%
21.90%د.ك0.49د.ك0.29n/a3
Jul ’26د.ك0.19
د.ك0.38
+98.03%
21.90%د.ك0.50د.ك0.29n/a3
Jun ’26د.ك0.20
د.ك0.39
+92.46%
18.89%د.ك0.50د.ك0.29n/a4
May ’26د.ك0.21
د.ك0.39
+87.83%
17.37%د.ك0.50د.ك0.29n/a5
Apr ’26د.ك0.20
د.ك0.39
+91.34%
17.37%د.ك0.50د.ك0.29n/a5
Mar ’26د.ك0.23
د.ك0.39
+68.50%
17.37%د.ك0.50د.ك0.29n/a5
Feb ’26د.ك0.22
د.ك0.39
+76.87%
17.37%د.ك0.50د.ك0.29n/a5
Jan ’26د.ك0.24
د.ك0.39
+63.59%
18.98%د.ك0.50د.ك0.29n/a4
Dec ’25د.ك0.22
د.ك0.41
+87.75%
27.23%د.ك0.59د.ك0.28د.ك0.214
Nov ’25د.ك0.24
د.ك0.41
+73.06%
27.23%د.ك0.58د.ك0.28د.ك0.234
Oct ’25د.ك0.25
د.ك0.42
+67.78%
25.84%د.ك0.58د.ك0.28د.ك0.244
Sep ’25د.ك0.21
د.ك0.42
+103.35%
25.84%د.ك0.58د.ك0.28د.ك0.234
Aug ’25د.ك0.22
د.ك0.42
+91.90%
25.84%د.ك0.58د.ك0.28د.ك0.204
Jul ’25د.ك0.22
د.ك0.42
+91.19%
25.84%د.ك0.59د.ك0.28د.ك0.194
Jun ’25د.ك0.22
د.ك0.42
+87.95%
25.84%د.ك0.59د.ك0.28د.ك0.204
May ’25د.ك0.22
د.ك0.42
+88.44%
25.84%د.ك0.59د.ك0.28د.ك0.214
Apr ’25د.ك0.25
د.ك0.43
+72.95%
29.48%د.ك0.59د.ك0.28د.ك0.203
Mar ’25د.ك0.25
د.ك0.43
+70.98%
29.48%د.ك0.59د.ك0.28د.ك0.233
Feb ’25د.ك0.25
د.ك0.46
+81.31%
26.38%د.ك0.59د.ك0.28د.ك0.224
Jan ’25د.ك0.24
د.ك0.46
+88.45%
26.38%د.ك0.59د.ك0.28د.ك0.244
Dec ’24د.ك0.24
د.ك0.47
+100.15%
19.49%د.ك0.59د.ك0.33د.ك0.225
د.ك0.39
Fair Value
48.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/03 21:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/03 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Valmore Holding wordt gevolgd door 2 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nour SherifArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Ahmed MaherEFG-Hermes Research