Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C.

KWSE:BOURSA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: د.ك429.5m

Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C Waardering

Is BOURSA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BOURSA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BOURSA ( KWD2.16 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( KWD0.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BOURSA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BOURSA?

Belangrijke metriek: Omdat BOURSA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BOURSA. Deze wordt berekend door BOURSA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BOURSA's PE Ratio?
PE-verhouding24.6x
Inkomstenد.ك17.62m
Marktkapitalisatieد.ك429.46m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BOURSA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BOURSA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.7x
GIH Gulf Investment House - KPSC
85xn/aد.ك259.5m
GFH GFH Financial Group BSC
10.9x9.1%د.ك378.7m
TAMINV Tamdeen Investment Company - KSCP
15.6xn/aد.ك190.0m
NOOR Noor Financial Investment Company - KPSC
3.4xn/aد.ك129.9m
BOURSA Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C
24.6x8.4%د.ك429.5m

Price-To-Earnings versus peers: BOURSA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BOURSA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Capital Markets industrie?

40 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BOURSA 24.6xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies99PE01632486480+
40 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BOURSA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.6 x) vergeleken met het KW Capital Markets -industriegemiddelde ( 10.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BOURSA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BOURSA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.6x
Eerlijke PE Verhouding16.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BOURSA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BOURSA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeد.ك2.16
د.ك2.20
+1.9%
5.9%د.ك2.33د.ك2.07n/a2
Nov ’25د.ك2.13
د.ك2.20
+3.3%
5.9%د.ك2.33د.ك2.07n/a2
Oct ’25د.ك2.06
د.ك2.20
+6.9%
5.9%د.ك2.33د.ك2.07n/a2
Sep ’25د.ك2.05
د.ك2.20
+7.3%
5.9%د.ك2.33د.ك2.07n/a2
Aug ’25د.ك2.08
د.ك2.20
+6.0%
5.9%د.ك2.33د.ك2.07n/a2
Jul ’25د.ك2.02
د.ك2.20
+9.2%
5.9%د.ك2.33د.ك2.07n/a2
Jun ’25د.ك2.10
د.ك2.20
+4.8%
5.9%د.ك2.33د.ك2.07n/a2
May ’25د.ك2.00
د.ك2.04
+2.0%
1.7%د.ك2.07د.ك2.00n/a2
Apr ’25د.ك2.04
د.ك1.98
-2.9%
1.3%د.ك2.00د.ك1.95n/a2
Mar ’25د.ك2.04
د.ك1.98
-3.2%
1.3%د.ك2.00د.ك1.95n/a2
Feb ’25د.ك2.02
د.ك1.98
-2.4%
1.3%د.ك2.00د.ك1.95n/a2
Jan ’25د.ك1.72
د.ك1.98
+14.6%
1.3%د.ك2.00د.ك1.95n/a2
Dec ’24د.ك1.69
د.ك1.98
+16.6%
1.3%د.ك2.00د.ك1.95n/a2
Nov ’24د.ك1.72
د.ك1.99
+15.5%
0.5%د.ك2.00د.ك1.98د.ك2.132
Oct ’24د.ك1.84
د.ك1.99
+8.2%
0.5%د.ك2.00د.ك1.98د.ك2.062
Sep ’24د.ك1.99
د.ك1.99
0.0%
0.5%د.ك2.00د.ك1.98د.ك2.052
Aug ’24د.ك1.91
د.ك1.93
+1.3%
3.6%د.ك2.00د.ك1.86د.ك2.082
Jul ’24د.ك1.85
د.ك1.93
+4.3%
3.6%د.ك2.00د.ك1.86د.ك2.022
Jun ’24د.ك1.79
د.ك2.03
+13.4%
1.5%د.ك2.06د.ك2.00د.ك2.102
May ’24د.ك1.80
د.ك2.58
+43.6%
20.2%د.ك3.10د.ك2.06د.ك2.002
Apr ’24د.ك1.80
د.ك2.97
+65.5%
3.4%د.ك3.07د.ك2.87د.ك2.042
Mar ’24د.ك2.03
د.ك2.97
+46.7%
3.4%د.ك3.07د.ك2.87د.ك2.042
Feb ’24د.ك2.04
د.ك2.97
+45.5%
3.4%د.ك3.07د.ك2.87د.ك2.022
Jan ’24د.ك2.05
د.ك2.97
+44.7%
3.4%د.ك3.07د.ك2.87د.ك1.722
Dec ’23د.ك2.33
د.ك2.96
+26.8%
3.9%د.ك3.07د.ك2.84د.ك1.692
Nov ’23د.ك2.30
د.ك2.96
+28.5%
3.9%د.ك3.07د.ك2.84د.ك1.722

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven