SOCAR Waardering
Is A403550 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van A403550 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: A403550 ( ₩17530 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩148891.18 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: A403550 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A403550?
Belangrijke metriek: Omdat A403550 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is A403550's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 1.4x |
| Verkoop | ₩401.23b |
| Marktkapitalisatie | ₩575.25b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 13.2x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt A403550's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.5x | ||
A089860 LOTTE rentalltd | 0.4x | 7.2% | ₩1.0t |
A038390 RedcapTour | 0.4x | n/a | ₩144.0b |
A000650 Chunil Express | 1.2x | n/a | ₩53.2b |
A084670 Dongyang Express | 0.2x | n/a | ₩20.9b |
A403550 SOCAR | 1.4x | 18.0% | ₩575.2b |
Price-To-Sales versus peers: A403550 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.5 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt A403550's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Transportation industrie?
| 10 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 10 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: A403550 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het KR Transportation -industriegemiddelde ( 0.3 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is A403550's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 1.4x |
| Eerlijke PS Verhouding | 1.5x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: A403550 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | ₩17,530.00 | ₩26,666.67 +52.1% | 6.4% | ₩29,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₩18,210.00 | ₩26,666.67 +46.4% | 6.4% | ₩29,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₩17,900.00 | ₩26,666.67 +49.0% | 6.4% | ₩29,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₩19,290.00 | ₩26,666.67 +38.2% | 6.4% | ₩29,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₩19,500.00 | ₩26,666.67 +36.8% | 6.4% | ₩29,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₩19,170.00 | ₩26,666.67 +39.1% | 6.4% | ₩29,000.00 | ₩25,000.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₩19,140.00 | ₩25,000.00 +30.6% | 13.1% | ₩29,000.00 | ₩21,000.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₩20,700.00 | ₩22,666.67 +9.5% | 7.5% | ₩25,000.00 | ₩21,000.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₩21,500.00 | ₩20,666.67 -3.9% | 6.0% | ₩22,000.00 | ₩19,000.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₩18,740.00 | ₩20,666.67 +10.3% | 6.0% | ₩22,000.00 | ₩19,000.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₩16,910.00 | ₩20,666.67 +22.2% | 6.0% | ₩22,000.00 | ₩19,000.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₩15,400.00 | ₩20,666.67 +34.2% | 6.0% | ₩22,000.00 | ₩19,000.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₩16,080.00 | ₩20,666.67 +28.5% | 6.0% | ₩22,000.00 | ₩19,000.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₩15,380.00 | ₩20,000.00 +30.0% | 5.0% | ₩21,000.00 | ₩19,000.00 | ₩18,210.00 | 2 |
| Oct ’24 | ₩12,120.00 | ₩23,000.00 +89.8% | 8.7% | ₩25,000.00 | ₩21,000.00 | ₩17,900.00 | 2 |
| Sep ’24 | ₩15,800.00 | ₩23,000.00 +45.6% | 8.7% | ₩25,000.00 | ₩21,000.00 | ₩19,290.00 | 2 |
| Aug ’24 | ₩13,350.00 | ₩26,500.00 +98.5% | 5.7% | ₩28,000.00 | ₩25,000.00 | ₩19,500.00 | 2 |
| Jul ’24 | ₩15,750.00 | ₩26,500.00 +68.3% | 5.7% | ₩28,000.00 | ₩25,000.00 | ₩19,170.00 | 2 |
| Jun ’24 | ₩16,480.00 | ₩26,500.00 +60.8% | 5.7% | ₩28,000.00 | ₩25,000.00 | ₩19,140.00 | 2 |
| May ’24 | ₩18,070.00 | ₩26,500.00 +46.7% | 5.7% | ₩28,000.00 | ₩25,000.00 | ₩20,700.00 | 2 |
| Apr ’24 | ₩18,240.00 | ₩26,500.00 +45.3% | 5.7% | ₩28,000.00 | ₩25,000.00 | ₩21,500.00 | 2 |
| Mar ’24 | ₩21,900.00 | ₩26,500.00 +21.0% | 5.7% | ₩28,000.00 | ₩25,000.00 | ₩18,740.00 | 2 |
| Feb ’24 | ₩20,200.00 | ₩24,000.00 +18.8% | 4.2% | ₩25,000.00 | ₩23,000.00 | ₩16,910.00 | 2 |
| Jan ’24 | ₩21,750.00 | ₩24,000.00 +10.3% | 4.2% | ₩25,000.00 | ₩23,000.00 | ₩15,400.00 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.