Samsung SDI Co., Ltd.

KOSE:A006400 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩15.0t

Samsung SDI Waardering

Is A006400 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A006400 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩17.38k
Fair Value
1.2k% overvalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Onder de reële waarde: A006400 ( ₩226500 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₩17375.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A006400 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A006400?

Belangrijke metriek: Omdat A006400 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A006400. Deze wordt berekend door A006400's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A006400's PE Ratio?
PE-verhouding11.7x
Inkomsten₩1.29t
Marktkapitalisatie₩15.02t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A006400's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A006400 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.3x
A009150 Samsung Electro-Mechanics
19.7x18.1%₩9.5t
A011070 LG Innotek
5.1x0.1%₩3.5t
A007660 ISU Petasys
41.5x45.1%₩2.6t
A078600 Daejoo Electronic Materials
86.9x41.0%₩1.5t
A006400 Samsung SDI
11.7x17.7%₩15.0t

Price-To-Earnings versus peers: A006400 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A006400's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de KR Electronic industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A043260 Sungho Electronics
2.7xn/aUS$50.05m
A198080 NPD
2.7xn/aUS$37.68m
A037030 Powernet Technologies
2.4xn/aUS$35.45m
A094970 JMTLtd
3xn/aUS$31.27m
A006400 11.7xGemiddelde industrie 15.3xNo. of Companies15PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A006400 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.7 x) vergeleken met het KR Electronic -industriegemiddelde ( 15.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A006400's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A006400 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.7x
Eerlijke PE Verhouding17.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A006400 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A006400 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₩226,500.00
₩380,300.00
+67.9%
29.0%₩600,000.00₩217,000.00n/a29
Jan ’26₩247,500.00
₩434,224.14
+75.4%
20.5%₩600,000.00₩217,000.00n/a29
Dec ’25₩254,500.00
₩447,232.14
+75.7%
19.1%₩600,000.00₩217,000.00n/a28
Nov ’25₩331,500.00
₩484,155.17
+46.0%
14.2%₩606,000.00₩275,000.00n/a29
Oct ’25₩378,500.00
₩483,064.29
+27.6%
14.8%₩606,000.00₩275,000.00n/a28
Sep ’25₩354,000.00
₩482,613.79
+36.3%
15.7%₩630,000.00₩275,000.00n/a29
Aug ’25₩334,000.00
₩498,475.86
+49.2%
17.0%₩660,000.00₩275,000.00n/a29
Jul ’25₩367,000.00
₩576,151.72
+57.0%
14.5%₩730,000.00₩310,000.00n/a29
Jun ’25₩374,500.00
₩592,446.67
+58.2%
14.9%₩800,000.00₩310,000.00n/a30
May ’25₩434,000.00
₩595,077.42
+37.1%
15.5%₩800,000.00₩310,000.00n/a31
Apr ’25₩454,000.00
₩590,683.87
+30.1%
16.3%₩800,000.00₩310,000.00n/a31
Mar ’25₩377,000.00
₩580,038.71
+53.9%
17.6%₩800,000.00₩310,000.00n/a31
Feb ’25₩377,500.00
₩590,361.29
+56.4%
18.5%₩820,000.00₩310,000.00n/a31
Jan ’25₩472,000.00
₩705,016.67
+49.4%
18.3%₩1,000,000.00₩370,000.00₩247,500.0030
Dec ’24₩447,000.00
₩722,516.67
+61.6%
19.1%₩1,000,000.00₩370,000.00₩254,500.0030
Nov ’24₩425,500.00
₩748,183.33
+75.8%
19.3%₩1,000,000.00₩370,000.00₩331,500.0030
Oct ’24₩512,000.00
₩886,800.00
+73.2%
12.9%₩1,100,000.00₩480,000.00₩378,500.0030
Sep ’24₩596,000.00
₩896,903.23
+50.5%
12.7%₩1,100,000.00₩480,000.00₩354,000.0031
Aug ’24₩670,000.00
₩913,400.00
+36.3%
13.8%₩1,200,000.00₩480,000.00₩334,000.0030
Jul ’24₩669,000.00
₩907,258.06
+35.6%
14.1%₩1,200,000.00₩480,000.00₩367,000.0031
Jun ’24₩708,000.00
₩904,677.42
+27.8%
14.2%₩1,200,000.00₩480,000.00₩374,500.0031
May ’24₩691,000.00
₩907,677.42
+31.4%
14.2%₩1,200,000.00₩480,000.00₩434,000.0031
Apr ’24₩735,000.00
₩897,906.25
+22.2%
13.5%₩1,200,000.00₩480,000.00₩454,000.0032
Mar ’24₩696,000.00
₩876,870.97
+26.0%
14.3%₩1,200,000.00₩480,000.00₩377,000.0031
Feb ’24₩720,000.00
₩872,677.42
+21.2%
14.3%₩1,200,000.00₩480,000.00₩377,500.0031
Jan ’24₩591,000.00
₩878,406.25
+48.6%
14.2%₩1,200,000.00₩480,000.00₩472,000.0032
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 29 Analysts
₩380.30k
Fair Value
40.4% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/30 02:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Samsung SDI Co., Ltd. wordt gevolgd door 49 analisten. 26 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nam Hyung KimArete Research Services LLP
Sun Woo KimBarclays
Peter YuBNP Paribas Securities (Asia)