Samsung SDI Co., Ltd.

KOSE:A006400 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩13.3t

Samsung SDI Waardering

Is A006400 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A006400 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩6.80k
Fair Value
2.4k% overvalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Onder de reële waarde: A006400 ( ₩172100 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₩6804.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A006400 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A006400?

Belangrijke metriek: Omdat A006400 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor A006400. Deze wordt berekend door A006400's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A006400's PS Ratio?
PS Verhouding0.9x
Verkoop₩14.95t
Marktkapitalisatie₩13.33t

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A006400's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor A006400 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.2x
A009150 Samsung Electro-Mechanics
0.9x6.75%₩9.4t
A034220 LG Display
0.2x-0.17%₩4.4t
A011070 LG Innotek
0.2x2.08%₩3.4t
A007660 ISU Petasys
3.7x16.69%₩3.3t
A006400 Samsung SDI
0.9x15.18%₩13.3t

Price-To-Sales versus peers: A006400 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A006400's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de KR Electronic industrie?

24 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A034220 LG Display
0.2x-0.17%US$3.23b
A011070 LG Innotek
0.2x2.08%US$2.49b
A031330 SAMT
0.09xn/aUS$202.23m
A142210 Unitrontech
0.2xn/aUS$81.64m
A006400 0.9xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies29PS00.81.62.43.24+
24 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: A006400 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het KR Electronic -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A006400's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A006400 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.9x
Eerlijke PS Verhouding1.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: A006400 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A006400 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₩172,100.00
₩241,737.50
+40.46%
22.76%₩440,565.00₩135,000.00n/a30
Jun ’26₩168,900.00
₩244,904.17
+45.00%
22.62%₩440,565.00₩135,000.00n/a30
May ’26₩176,000.00
₩245,808.73
+39.66%
22.83%₩450,000.00₩127,000.00n/a30
Apr ’26₩193,600.00
₩277,356.31
+43.26%
26.71%₩480,000.00₩127,000.00n/a29
Mar ’26₩224,000.00
₩355,058.62
+58.51%
31.59%₩600,000.00₩180,000.00n/a29
Feb ’26₩222,000.00
₩358,851.72
+61.64%
30.00%₩600,000.00₩217,000.00n/a29
Jan ’26₩247,500.00
₩434,224.14
+75.44%
20.51%₩600,000.00₩217,000.00n/a29
Dec ’25₩254,500.00
₩447,232.14
+75.73%
19.08%₩600,000.00₩217,000.00n/a28
Nov ’25₩331,500.00
₩484,155.17
+46.05%
14.18%₩606,000.00₩275,000.00n/a29
Oct ’25₩378,500.00
₩483,064.29
+27.63%
14.82%₩606,000.00₩275,000.00n/a28
Sep ’25₩354,000.00
₩482,613.79
+36.33%
15.66%₩630,000.00₩275,000.00n/a29
Aug ’25₩334,000.00
₩498,475.86
+49.24%
16.98%₩660,000.00₩275,000.00n/a29
Jul ’25₩367,000.00
₩576,151.72
+56.99%
14.45%₩730,000.00₩310,000.00n/a29
Jun ’25₩374,500.00
₩592,446.67
+58.20%
14.90%₩800,000.00₩310,000.00₩168,900.0030
May ’25₩434,000.00
₩595,077.42
+37.11%
15.53%₩800,000.00₩310,000.00₩176,000.0031
Apr ’25₩454,000.00
₩590,683.87
+30.11%
16.26%₩800,000.00₩310,000.00₩193,600.0031
Mar ’25₩377,000.00
₩580,038.71
+53.86%
17.56%₩800,000.00₩310,000.00₩224,000.0031
Feb ’25₩377,500.00
₩590,361.29
+56.39%
18.49%₩820,000.00₩310,000.00₩222,000.0031
Jan ’25₩472,000.00
₩705,016.67
+49.37%
18.26%₩1,000,000.00₩370,000.00₩247,500.0030
Dec ’24₩447,000.00
₩722,516.67
+61.64%
19.09%₩1,000,000.00₩370,000.00₩254,500.0030
Nov ’24₩425,500.00
₩748,183.33
+75.84%
19.29%₩1,000,000.00₩370,000.00₩331,500.0030
Oct ’24₩512,000.00
₩886,800.00
+73.20%
12.88%₩1,100,000.00₩480,000.00₩378,500.0030
Sep ’24₩596,000.00
₩896,903.23
+50.49%
12.75%₩1,100,000.00₩480,000.00₩354,000.0031
Aug ’24₩670,000.00
₩913,400.00
+36.33%
13.77%₩1,200,000.00₩480,000.00₩334,000.0030
Jul ’24₩669,000.00
₩907,258.06
+35.61%
14.08%₩1,200,000.00₩480,000.00₩367,000.0031
Jun ’24₩708,000.00
₩904,677.42
+27.78%
14.15%₩1,200,000.00₩480,000.00₩374,500.0031
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 30 Analysts
₩241.74k
Fair Value
28.8% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/13 02:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/13 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Samsung SDI Co., Ltd. wordt gevolgd door 52 analisten. 31 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brett SimpsonArete Research Services LLP
Nam Hyung KimArete Research Services LLP
Sun Woo KimBarclays