SeA Mechanics Co., Ltd

KOSDAQ:A396300 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩58.5b

SeA Mechanics Waardering

Is A396300 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A396300 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩28.43k
Fair Value
92.2% undervalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Onder de reële waarde: A396300 ( ₩2210 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩28434.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A396300 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A396300?

Belangrijke metriek: Omdat A396300 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A396300. Deze wordt berekend door A396300's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A396300's PE Ratio?
PE-verhouding14x
Inkomsten₩4.19b
Marktkapitalisatie₩58.54b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A396300's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A396300 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.9x
A155650 Ymc
11.1xn/a₩62.8b
A376290 CU-Tech
7xn/a₩53.0b
A198080 NPD
2.6xn/a₩52.0b
A042110 SCD
7xn/a₩68.1b
A396300 SeA Mechanics
14x51.6%₩58.5b

Price-To-Earnings versus peers: A396300 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A396300's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de KR Electronic industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A043260 Sungho Electronics
2.6xn/aUS$49.22m
A198080 NPD
2.6xn/aUS$35.99m
A037030 Powernet Technologies
2.4xn/aUS$34.81m
A094970 JMTLtd
3xn/aUS$30.99m
A396300 14.0xGemiddelde industrie 14.9xNo. of Companies16PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A396300 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met het KR Electronic -industriegemiddelde ( 14.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A396300's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A396300 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14x
Eerlijke PE Verhouding19x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A396300 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 18:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

SeA Mechanics Co., Ltd wordt gevolgd door 1 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hyon NamKungShinhan Investment Corp.