Douzone Bizon Waardering

Is A012510 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A012510 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A012510 ( ₩62800 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩72028.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A012510 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A012510?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor A012510. Deze wordt berekend door A012510's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is A012510's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	n/a

A012510 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	5.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	17.5x
PEG-verhouding	2.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A012510's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A012510 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	14.5x
A053800 AhnLab	20x	n/a	₩614.4b
A203650 Dream Security	9.4x	n/a	₩164.0b
A214180 Hecto Innovation	5.8x	10.4%	₩154.5b
A205100 EXEM	22.6x	n/a	₩123.7b
A012510 Douzone Bizon	41.8x	16.0%	₩1.8t

Price-To-Earnings versus peers: A012510 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A012510's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de KR Software industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	31.2%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	31.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A012510 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.8 x) vergeleken met het KR Software -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A012510's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A012510 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	41.8x
Eerlijke PE Verhouding	19x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A012510 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A012510 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	₩62,800.00	₩73,571.43 +17.2%	15.8%	₩88,000.00	₩54,000.00	n/a	7
Nov ’25	₩57,000.00	₩76,428.57 +34.1%	19.1%	₩91,000.00	₩50,000.00	n/a	7
Oct ’25	₩52,400.00	₩76,428.57 +45.9%	19.1%	₩91,000.00	₩50,000.00	n/a	7
Sep ’25	₩60,100.00	₩75,000.00 +24.8%	22.1%	₩91,000.00	₩49,000.00	n/a	7
Aug ’25	₩61,800.00	₩77,171.43 +24.9%	23.3%	₩95,200.00	₩49,000.00	n/a	7
Jul ’25	₩71,700.00	₩64,500.00 -10.0%	23.1%	₩88,000.00	₩49,000.00	n/a	6
Jun ’25	₩61,500.00	₩64,500.00 +4.9%	23.1%	₩88,000.00	₩49,000.00	n/a	6
May ’25	₩59,900.00	₩56,500.00 -5.7%	11.9%	₩70,000.00	₩49,000.00	n/a	6
Apr ’25	₩43,550.00	₩52,200.00 +19.9%	10.5%	₩57,000.00	₩43,000.00	n/a	5
Mar ’25	₩45,550.00	₩52,200.00 +14.6%	10.5%	₩57,000.00	₩43,000.00	n/a	5
Feb ’25	₩44,250.00	₩41,700.00 -5.8%	9.7%	₩49,000.00	₩38,000.00	n/a	5
Jan ’25	₩28,950.00	₩36,125.00 +24.8%	13.1%	₩40,000.00	₩28,000.00	n/a	4
Dec ’24	₩29,950.00	₩36,125.00 +20.6%	13.1%	₩40,000.00	₩28,000.00	n/a	4
Nov ’24	₩28,100.00	₩36,000.00 +28.1%	16.6%	₩45,000.00	₩28,000.00	₩57,000.00	5
Oct ’24	₩29,000.00	₩37,000.00 +27.6%	13.8%	₩45,000.00	₩30,000.00	₩52,400.00	5
Sep ’24	₩32,950.00	₩37,000.00 +12.3%	13.8%	₩45,000.00	₩30,000.00	₩60,100.00	5
Aug ’24	₩27,900.00	₩36,333.33 +30.2%	13.5%	₩45,000.00	₩30,000.00	₩61,800.00	6
Jul ’24	₩30,950.00	₩36,333.33 +17.4%	13.5%	₩45,000.00	₩30,000.00	₩71,700.00	6
Jun ’24	₩31,400.00	₩36,500.00 +16.2%	13.8%	₩45,000.00	₩30,000.00	₩61,500.00	6
May ’24	₩30,450.00	₩36,616.67 +20.3%	14.0%	₩45,000.00	₩30,000.00	₩59,900.00	6
Apr ’24	₩35,050.00	₩36,616.67 +4.5%	14.0%	₩45,000.00	₩30,000.00	₩43,550.00	6
Mar ’24	₩34,400.00	₩37,450.00 +8.9%	11.6%	₩45,000.00	₩33,000.00	₩45,550.00	6
Feb ’24	₩34,650.00	₩36,000.00 +3.9%	6.4%	₩40,000.00	₩33,000.00	₩44,250.00	6
Jan ’24	₩36,850.00	₩35,600.00 -3.4%	9.5%	₩40,000.00	₩30,000.00	₩28,950.00	5
Dec ’23	₩36,400.00	₩35,750.00 -1.8%	10.5%	₩40,000.00	₩30,000.00	₩29,950.00	4
Nov ’23	₩31,700.00	₩35,750.00 +12.8%	10.5%	₩40,000.00	₩30,000.00	₩28,100.00	4

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.