Hoe verhoudt A131970's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

A131970 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (40.3x).

Hoe verhoudt A131970's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de KR Semiconductor industrie?

A131970 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met het KR Semiconductor -industriegemiddelde ( 16.1 x).

Wat is A131970's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A131970 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.7 x).

Wat is de reële prijs van A131970 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

A131970 ( ₩29650 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ₩19089.23 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

A131970 Overzicht aandelen

DOOSAN TESNA Inc. levert diensten voor het testen van halfgeleiders in Zuid-Korea. Meer informatie

A131970 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 11.4 x) ligt onder de KR markt ( 11.6 x)

De omzet groeide het afgelopen jaar met 22%

Risicoanalyse

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de KR markt

Heeft een hoog schuldenniveau

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

DOOSAN TESNA Inc. Concurrenten

Gaonchips

KOSDAQ:A399720

₩524.8b

Jeju Semiconductor

KOSDAQ:A080220

₩473.6b

Duk San NeoluxLtd

KOSDAQ:A213420

₩679.2b

RFHIC

KOSDAQ:A218410

₩423.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor DOOSAN TESNA
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	₩29,650.00
52 Week Hoogtepunt	₩53,300.00
52 Week Laag	₩22,750.00
Bèta	1.19
1 maand verandering	20.53%
3 maanden verandering	1.19%
1 Jaar Verandering	-34.76%
3 jaar verandering	-41.75%
5 jaar verandering	-10.15%
Verandering sinds IPO	354.41%

Recent nieuws en updates

There Are Reasons To Feel Uneasy About DOOSAN TESNA's (KOSDAQ:131970) Returns On Capital

Dec 09

Recent updates

There Are Reasons To Feel Uneasy About DOOSAN TESNA's (KOSDAQ:131970) Returns On Capital

Dec 09

Is It Too Late To Consider Buying DOOSAN TESNA Inc. (KOSDAQ:131970)?

Nov 11

DOOSAN TESNA Inc.'s (KOSDAQ:131970) 26% Cheaper Price Remains In Tune With Earnings

Aug 06

Are Strong Financial Prospects The Force That Is Driving The Momentum In Tesna Inc.'s KOSDAQ:131970) Stock?

Dec 22

Are Institutions Heavily Invested In Tesna Inc.'s (KOSDAQ:131970) Shares?

Dec 07

Here's Why We Think Tesna (KOSDAQ:131970) Is Well Worth Watching

Nov 24

Rendement voor aandeelhouders

	A131970	KR Semiconductor	KR Markt
7D	-0.8%	-8.1%	-0.7%
1Y	-34.8%	20.9%	-5.5%

Rendement versus industrie: A131970 presteerde slechter dan de KR Semiconductor -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 20.9 % opleverde.

Rendement versus markt: A131970 presteerde slechter dan KR Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -5.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is A131970's price volatile compared to industry and market?
A131970 volatility
A131970 Average Weekly Movement	9.9%
Semiconductor Industry Average Movement	8.1%
Market Average Movement	6.8%
10% most volatile stocks in KR Market	12.9%
10% least volatile stocks in KR Market	3.4%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van A131970 is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de KR markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 10% ) van A131970 is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen KR.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2002	n/a	Do-Won Kim	www.doosan-tesna.co.kr

DOOSAN TESNA Inc. levert halfgeleidertestdiensten in Zuid-Korea. De producten van het bedrijf omvatten SoC (System on Chip), CIS (CMOS Image Sensor), MCU (Micro Controller Unit) en Smartcard IC. Het bedrijf biedt ook testen op waferniveau tijdens het productieproces van halfgeleiders, en testen vóór verzending na verpakking; en verkoopaccount voor wafertests.

DOOSAN TESNA Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van DOOSAN TESNA zich tot de beurswaarde?
A131970 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	₩560.55b
Inkomsten(TTM)	₩49.08b
Inkomsten(TTM)	₩338.65b

11.4x

Koers/Winstverhouding

1.7x

P/S-verhouding

Is A131970 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
A131970 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	₩338.65b
Kosten van inkomsten	₩255.67b
Brutowinst	₩82.98b
Overige uitgaven	₩33.91b
Inkomsten	₩49.08b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2023

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	2.60k
Brutomarge	24.50%
Nettowinstmarge	14.49%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	65.4%

Hoe presteerde A131970 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

0.5%

Huidig dividendrendement

n/a

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/01 07:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/31 00:00
Inkomsten	2023/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

DOOSAN TESNA Inc. wordt gevolgd door 9 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Wonsik Lee	CGS International
Seung Yeon Seo	DB Financial Investment Co. Ltd.
Byung-Ki Kim	Hanwha Investment & Securities Co., Ltd.

A131970 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

DOOSAN TESNA Inc. Concurrenten

KOSDAQ:A399720

₩524.8b

KOSDAQ:A080220

₩473.6b

KOSDAQ:A213420

₩679.2b

KOSDAQ:A218410

₩423.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

New minor risk - Share price stability

Investor sentiment improves as stock rises 22%

New minor risk - Shareholder dilution

Price target decreased by 18% to ₩42,333

Now 23% overvalued

There Are Reasons To Feel Uneasy About DOOSAN TESNA's (KOSDAQ:131970) Returns On Capital

Recent updates

New minor risk - Share price stability

Investor sentiment improves as stock rises 22%

New minor risk - Shareholder dilution

Price target decreased by 18% to ₩42,333

Now 23% overvalued

There Are Reasons To Feel Uneasy About DOOSAN TESNA's (KOSDAQ:131970) Returns On Capital

Now 22% overvalued

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Is It Too Late To Consider Buying DOOSAN TESNA Inc. (KOSDAQ:131970)?

Price target decreased by 8.7% to ₩55,250

DOOSAN TESNA Inc.'s (KOSDAQ:131970) 26% Cheaper Price Remains In Tune With Earnings

Investor sentiment deteriorates as stock falls 22%

Price target decreased by 11% to ₩60,500

Investor sentiment improves as stock rises 15%

At ₩41,350, Is DOOSAN TESNA Inc. (KOSDAQ:131970) Worth Looking At Closely?

Does DOOSAN TESNA (KOSDAQ:131970) Have A Healthy Balance Sheet?

New minor risk - Shareholder dilution

Price target increased by 9.8% to ₩67,500

Investor sentiment improves as stock rises 25%

New minor risk - Share price stability

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Investor sentiment improved over the past week

Inaugural dividend of ₩160 per share

Third quarter 2022 earnings released: EPS: ₩582 (vs ₩785 in 3Q 2021)

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Inaugural dividend of ₩130 per share

Investor sentiment improved over the past week

Price target decreased to ₩61,667

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Price target increased to ₩65,667

How Much Of Tesna Inc. (KOSDAQ:131970) Do Institutions Own?

New 90-day low: ₩43,850

Here's Why We Think Tesna (KOSDAQ:131970) Is Well Worth Watching

We Like These Underlying Trends At Tesna (KOSDAQ:131970)

Tesna (KOSDAQ:131970) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Tesna (KOSDAQ:131970) Is Growing Earnings But Are They A Good Guide?

Are Strong Financial Prospects The Force That Is Driving The Momentum In Tesna Inc.'s KOSDAQ:131970) Stock?

New 90-day high: ₩47,950

Are Institutions Heavily Invested In Tesna Inc.'s (KOSDAQ:131970) Shares?

Here's Why We Think Tesna (KOSDAQ:131970) Is Well Worth Watching

Third quarter 2020 earnings released: EPS ₩299

New 90-day low: ₩36,150

Tesna Inc. announced that it has received KRW 100.000038576 billion in funding from Ai Tree Limited

New 90-day high - ₩96,900

New 90-day high - ₩74,600

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

DOOSAN TESNA Inc. Samenvatting

11.4x

1.7x

Inkomsten en omzet