TSE Co., Ltd

KOSDAQ:A131290 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩421.0b

TSE Waardering

Is A131290 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A131290 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A131290 ( ₩39150 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩94219.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A131290 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A131290?

Belangrijke metriek: Omdat A131290 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A131290. Deze wordt berekend door A131290's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A131290's PE Ratio?
PE-verhouding29x
Inkomsten₩14.45b
Marktkapitalisatie₩420.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A131290's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A131290 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.3x
A272290 INNOX Advanced MaterialsLtd
9.3x27.3%₩432.8b
A195870 HAESUNG DS
6.7x31.8%₩397.8b
A319660 PSK
6.4x-5.7%₩510.1b
A166090 Hana Materials
22.9x49.1%₩466.2b
A131290 TSE
29x48.8%₩421.0b

Price-To-Earnings versus peers: A131290 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A131290's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de KR Semiconductor industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A108230 TOPTEC
2xn/aUS$116.84m
A054620 APS
1.5x-1.2%US$76.00m
A136510 Smart Solutions
0.2xn/aUS$2.65m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
A131290 29.0xGemiddelde industrie 14.5xNo. of Companies19PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A131290 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29 x) vergeleken met het KR Semiconductor -industriegemiddelde ( 14.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A131290's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A131290 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29x
Eerlijke PE Verhouding25.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A131290 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A131290 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₩39,150.00
₩76,000.00
+94.1%
12.4%₩88,000.00₩65,000.00n/a3
Nov ’25₩50,300.00
₩76,000.00
+51.1%
12.4%₩88,000.00₩65,000.00n/a3
Oct ’25₩49,500.00
₩76,000.00
+53.5%
12.4%₩88,000.00₩65,000.00n/a3
Sep ’25₩48,700.00
₩76,000.00
+56.1%
12.4%₩88,000.00₩65,000.00n/a3
Aug ’25₩49,900.00
₩72,500.00
+45.3%
10.3%₩80,000.00₩65,000.00n/a2
Jul ’25₩59,300.00
₩72,500.00
+22.3%
10.3%₩80,000.00₩65,000.00n/a2
Jun ’25₩57,400.00
₩68,333.33
+19.0%
12.4%₩80,000.00₩60,000.00n/a3
May ’25₩83,200.00
₩68,333.33
-17.9%
12.4%₩80,000.00₩60,000.00n/a3
Apr ’25₩60,000.00
₩62,500.00
+4.2%
4.0%₩65,000.00₩60,000.00n/a2
Mar ’25₩56,400.00
₩62,500.00
+10.8%
4.0%₩65,000.00₩60,000.00n/a2
Feb ’25₩43,500.00
₩62,500.00
+43.7%
4.0%₩65,000.00₩60,000.00n/a2
Aug ’24₩51,700.00
₩61,750.00
+19.4%
2.8%₩63,500.00₩60,000.00₩49,900.002
Jul ’24₩55,200.00
₩61,750.00
+11.9%
2.8%₩63,500.00₩60,000.00₩59,300.002
Jun ’24₩43,500.00
₩61,750.00
+42.0%
2.8%₩63,500.00₩60,000.00₩57,400.002
May ’24₩38,050.00
₩66,750.00
+75.4%
4.9%₩70,000.00₩63,500.00₩83,200.002
Apr ’24₩43,600.00
₩66,750.00
+53.1%
4.9%₩70,000.00₩63,500.00₩60,000.002
Mar ’24₩38,500.00
₩66,750.00
+73.4%
4.9%₩70,000.00₩63,500.00₩56,400.002
Feb ’24₩40,700.00
₩66,750.00
+64.0%
4.9%₩70,000.00₩63,500.00₩43,500.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

LX Semicon

₩959.6b

Operates as a semiconductor company in South Korea, China, Vietnam, Taiwan, Japan, and internationally.

A108320

₩59,000.00

7D

0%

1Y

-34.2%

APS

₩106.3b

Manufactures and sells semiconductor and LCD equipment in South Korea.

A054620

₩5,850.00

7D

2.1%

1Y

-10.0%

LB Semicon

₩149.5b

Provides flip-chip wafer bumping technology solutions in South Korea.

A061970

₩3,415.00

7D

-1.2%

1Y

-51.6%