Eugene Technology Co.,Ltd.

KOSDAQ:A084370 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩769.6b

Eugene TechnologyLtd Waardering

Is A084370 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A084370 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩19.89k
Fair Value
74.0% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: A084370 ( ₩34600 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₩19888.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A084370 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A084370?

Belangrijke metriek: Omdat A084370 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A084370. Deze wordt berekend door A084370's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A084370's PE Ratio?
PE-verhouding12.2x
Inkomsten₩63.26b
Marktkapitalisatie₩769.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A084370's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A084370 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde56.1x
A098460 Koh Young Technology
42.6x20.3%₩895.4b
A064760 Tokai Carbon Korea
13.9x15.5%₩1.0t
A232140 YC
75.8xn/a₩836.3b
A323280 TaesungLtd
92.2xn/a₩550.2b
A084370 Eugene TechnologyLtd
12.2x13.1%₩769.6b

Price-To-Earnings versus peers: A084370 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (56.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A084370's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de KR Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A136510 Smart Solutions
0.2xn/aUS$2.65m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
A084370 12.2xGemiddelde industrie 12.6xNo. of Companies25PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A084370 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x) vergeleken met het KR Semiconductor -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A084370's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A084370 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.2x
Eerlijke PE Verhouding10.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A084370 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A084370 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₩34,600.00
₩56,666.67
+63.8%
15.1%₩72,000.00₩47,000.00n/a6
Apr ’26₩39,550.00
₩56,666.67
+43.3%
15.1%₩72,000.00₩47,000.00n/a6
Mar ’26₩42,000.00
₩56,666.67
+34.9%
15.1%₩72,000.00₩47,000.00n/a6
Feb ’26₩36,900.00
₩55,375.00
+50.1%
17.2%₩69,000.00₩37,000.00n/a8
Jan ’26₩31,300.00
₩55,000.00
+75.7%
16.8%₩69,000.00₩37,000.00n/a8
Dec ’25₩33,400.00
₩55,000.00
+64.7%
16.8%₩69,000.00₩37,000.00n/a8
Nov ’25₩37,350.00
₩57,500.00
+53.9%
9.0%₩69,000.00₩50,000.00n/a8
Oct ’25₩37,950.00
₩57,500.00
+51.5%
9.0%₩69,000.00₩50,000.00n/a8
Sep ’25₩45,900.00
₩57,777.78
+25.9%
7.5%₩69,000.00₩55,000.00n/a9
Aug ’25₩47,100.00
₩57,222.22
+21.5%
7.8%₩69,000.00₩54,000.00n/a9
Jul ’25₩51,000.00
₩54,875.00
+7.6%
6.8%₩60,000.00₩46,000.00n/a8
Jun ’25₩50,900.00
₩54,875.00
+7.8%
6.8%₩60,000.00₩46,000.00n/a8
May ’25₩53,600.00
₩55,500.00
+3.5%
8.7%₩65,000.00₩46,000.00n/a8
Apr ’25₩42,150.00
₩53,666.67
+27.3%
6.5%₩56,000.00₩46,000.00₩39,550.006
Mar ’25₩37,650.00
₩48,857.14
+29.8%
16.3%₩56,000.00₩35,000.00₩42,000.007
Feb ’25₩39,550.00
₩48,000.00
+21.4%
17.8%₩56,000.00₩35,000.00₩36,900.007
Jan ’25₩40,800.00
₩46,000.00
+12.7%
18.6%₩56,000.00₩35,000.00₩31,300.007
Dec ’24₩43,800.00
₩46,000.00
+5.0%
18.6%₩56,000.00₩35,000.00₩33,400.007
Nov ’24₩40,400.00
₩43,833.33
+8.5%
17.1%₩56,000.00₩35,000.00₩37,350.006
Oct ’24₩38,550.00
₩41,500.00
+7.7%
12.4%₩52,000.00₩35,000.00₩37,950.006
Sep ’24₩39,000.00
₩39,333.33
+0.9%
4.8%₩42,000.00₩36,000.00₩45,900.006
Aug ’24₩36,000.00
₩36,000.00
0%
4.5%₩38,000.00₩34,000.00₩47,100.003
Jul ’24₩34,000.00
₩35,750.00
+5.1%
4.1%₩38,000.00₩34,000.00₩51,000.004
Jun ’24₩31,500.00
₩35,750.00
+13.5%
4.1%₩38,000.00₩34,000.00₩50,900.004
May ’24₩28,850.00
₩35,750.00
+23.9%
4.1%₩38,000.00₩34,000.00₩53,600.004
Apr ’24₩31,700.00
₩36,000.00
+13.6%
4.4%₩38,000.00₩34,000.00₩42,150.004
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
₩56.67k
Fair Value
38.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/15 06:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/15 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Eugene Technology Co.,Ltd. wordt gevolgd door 22 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Samuel MartensCGS International
Sei Cheol LeeCitigroup Inc
Hyonseok KimCLSA