Xi S&D Waardering

Is A317400 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A317400 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A317400 ( ₩3380 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩23645.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A317400 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A317400?

Belangrijke metriek: Omdat A317400 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A317400. Deze wordt berekend door A317400's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A317400's PE Ratio?
PE-verhouding21.3x
Inkomsten₩6.09b
Marktkapitalisatie₩131.58b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A317400's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A317400 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.9x
A013120 DongWon DevelopmentLtd
22.1xn/a₩212.5b
2991 LANDNET
6.3xn/aJP¥11.6b
1435 Robot Home
14.2xn/aJP¥13.2b
ASTAK Alpha Real Estate Services
45.1xn/a€97.7m
A317400 Xi S&D
21.3x75.3%₩131.6b

Price-To-Earnings versus peers: A317400 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A317400's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Real Estate industrie?

49 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A317400 21.3xGemiddelde industrie 15.0xNo. of Companies129PE01224364860+
49 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A317400 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.3 x) vergeleken met het Asian Real Estate -industriegemiddelde ( 15 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A317400's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A317400 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { A317400 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A317400 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₩3,380.00
₩4,200.00
+24.3%
7.1%₩4,500.00₩3,900.00n/a2
Aug ’25₩4,835.00
₩6,750.00
+39.6%
11.1%₩7,500.00₩6,000.00n/a2
Jul ’25₩4,690.00
₩6,750.00
+43.9%
11.1%₩7,500.00₩6,000.00n/a2
Jun ’25₩4,270.00
₩6,750.00
+58.1%
11.1%₩7,500.00₩6,000.00n/a2
May ’25₩4,170.00
₩6,750.00
+61.9%
11.1%₩7,500.00₩6,000.00n/a2
Apr ’25₩4,250.00
₩6,750.00
+58.8%
11.1%₩7,500.00₩6,000.00n/a2
Mar ’25₩4,615.00
₩7,350.00
+59.3%
2.0%₩7,500.00₩7,200.00n/a2
Feb ’25₩4,810.00
₩7,350.00
+52.8%
2.0%₩7,500.00₩7,200.00n/a2
Jan ’25₩5,070.00
₩7,350.00
+45.0%
2.0%₩7,500.00₩7,200.00n/a2
Dec ’24₩5,140.00
₩7,350.00
+43.0%
2.0%₩7,500.00₩7,200.00n/a2
Nov ’24₩4,695.00
₩8,350.00
+77.8%
10.2%₩9,200.00₩7,500.00₩3,890.002
Oct ’24₩5,100.00
₩8,350.00
+63.7%
10.2%₩9,200.00₩7,500.00₩4,220.002
Sep ’24₩5,120.00
₩8,350.00
+63.1%
10.2%₩9,200.00₩7,500.00₩4,270.002
Aug ’24₩5,650.00
₩8,350.00
+47.8%
10.2%₩9,200.00₩7,500.00₩4,835.002
Jul ’24₩6,360.00
₩9,100.00
+43.1%
1.1%₩9,200.00₩9,000.00₩4,690.002
Jun ’24₩6,860.00
₩9,100.00
+32.7%
1.1%₩9,200.00₩9,000.00₩4,270.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven