ST Pharm Co.,Ltd.

KOSDAQ:A237690 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩1.7t

ST PharmLtd Waardering

Is A237690 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A237690 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A237690 ( ₩86100 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₩66058.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A237690 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A237690?

Belangrijke metriek: Omdat A237690 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A237690. Deze wordt berekend door A237690's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A237690's PE Ratio?
PE-verhouding53.5x
Inkomsten₩32.39b
Marktkapitalisatie₩1.73t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A237690's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A237690 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20x
A069620 Daewoong Pharmaceutical
13.9x14.0%₩1.4t
A214370 Caregen
38.9x25.6%₩1.4t
A185750 Chong Kun Dang Pharmaceutical
6.2x-16.7%₩1.2t
A128940 Hanmi Pharm
21.1x12.4%₩3.4t
A237690 ST PharmLtd
53.5x31.6%₩1.7t

Price-To-Earnings versus peers: A237690 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A237690's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de KR Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A007370 Jin Yang Pharmaceutical
2.4xn/aUS$47.26m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
A237690 53.5xGemiddelde industrie 12.2xNo. of Companies8PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A237690 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53.5 x) vergeleken met het KR Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 12.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A237690's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A237690 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio53.5x
Eerlijke PE Verhouding27x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A237690 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 53.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A237690 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₩86,100.00
₩127,700.00
+48.3%
6.0%₩140,000.00₩112,000.00n/a10
Dec ’25₩88,000.00
₩127,700.00
+45.1%
6.0%₩140,000.00₩112,000.00n/a10
Nov ’25₩95,700.00
₩127,700.00
+33.4%
6.0%₩140,000.00₩112,000.00n/a10
Oct ’25₩100,700.00
₩127,444.44
+26.6%
6.4%₩140,000.00₩112,000.00n/a9
Sep ’25₩115,000.00
₩123,000.00
+7.0%
9.4%₩140,000.00₩100,000.00n/a9
Aug ’25₩88,400.00
₩115,777.78
+31.0%
11.5%₩140,000.00₩100,000.00n/a9
Jul ’25₩89,800.00
₩111,333.33
+24.0%
13.0%₩140,000.00₩100,000.00n/a9
Jun ’25₩91,000.00
₩105,000.00
+15.4%
12.6%₩140,000.00₩100,000.00n/a8
May ’25₩93,400.00
₩105,555.56
+13.0%
11.9%₩140,000.00₩100,000.00n/a9
Apr ’25₩90,100.00
₩104,444.44
+15.9%
12.9%₩140,000.00₩90,000.00n/a9
Mar ’25₩63,600.00
₩104,444.44
+64.2%
12.9%₩140,000.00₩90,000.00n/a9
Feb ’25₩63,400.00
₩105,000.00
+65.6%
12.2%₩140,000.00₩90,000.00n/a10
Jan ’25₩67,800.00
₩105,000.00
+54.9%
12.2%₩140,000.00₩90,000.00n/a10
Dec ’24₩63,600.00
₩110,909.09
+74.4%
16.1%₩150,000.00₩90,000.00₩88,000.0011
Nov ’24₩68,200.00
₩113,636.36
+66.6%
14.7%₩150,000.00₩100,000.00₩95,700.0011
Oct ’24₩76,400.00
₩122,000.00
+59.7%
10.9%₩150,000.00₩110,000.00₩100,700.0010
Sep ’24₩78,700.00
₩120,000.00
+52.5%
11.8%₩150,000.00₩100,000.00₩115,000.0011
Aug ’24₩76,800.00
₩119,230.77
+55.2%
11.1%₩150,000.00₩100,000.00₩88,400.0013
Jul ’24₩76,900.00
₩120,833.33
+57.1%
10.9%₩150,000.00₩100,000.00₩89,800.0012
Jun ’24₩88,800.00
₩120,833.33
+36.1%
10.9%₩150,000.00₩100,000.00₩91,000.0012
May ’24₩79,000.00
₩121,538.46
+53.8%
11.6%₩150,000.00₩100,000.00₩93,400.0013
Apr ’24₩74,000.00
₩121,428.57
+64.1%
11.2%₩150,000.00₩100,000.00₩90,100.0014
Mar ’24₩78,400.00
₩121,250.00
+54.7%
11.4%₩150,000.00₩100,000.00₩63,600.0012
Feb ’24₩82,100.00
₩121,363.64
+47.8%
11.9%₩150,000.00₩100,000.00₩63,400.0011
Jan ’24₩87,600.00
₩125,454.55
+43.2%
11.3%₩150,000.00₩100,000.00₩67,800.0011
Dec ’23₩77,400.00
₩125,454.55
+62.1%
11.3%₩150,000.00₩100,000.00₩63,600.0011

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/25 20:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

ST Pharm Co.,Ltd. wordt gevolgd door 20 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Heeyoung LeeDaishin Securities Co. Ltd.
Yoonjin LimDaishin Securities Co. Ltd.
Jisoo LeeDAOL Investment & Securities Co., Ltd.