ToolGen Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6
ToolGen heeft een totaal eigen vermogen van ₩19.9B en een totale schuld van ₩61.7B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 310.5% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk ₩85.3B en ₩65.4B.
Belangrijke informatie
310.5%
Verhouding schuld/eigen vermogen
₩61.67b
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | ₩57.32b |
| Aandelen | ₩19.86b |
| Totaal verplichtingen | ₩65.41b |
| Totaal activa | ₩85.27b |
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( ₩59.3B ) A199800 } overtreffen de korte termijn passiva ( ₩2.5B ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van A199800 ( ₩59.3B ) dekken de langetermijnschulden ( ₩62.9B ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 21.9% ) A199800 wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen of de schuld/eigen vermogen-ratio van A199800 de afgelopen 5 jaar is gedaald.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: A199800 heeft op basis van de huidige vrije kasstroom voldoende cash runway voor meer dan 3 jaar.
Voorspelling contante baan: A199800 heeft voldoende kasruimte voor 2.8 jaar als de vrije kasstroom blijft dalen met een historisch percentage van 3.4 % per jaar.