Medy-Tox Inc.

KOSDAQ:A086900 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩807.1b

Medy-Tox Waardering

Is A086900 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A086900 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩250.71k
Fair Value
51.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: A086900 ( ₩121200 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩250705.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A086900 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A086900?

Belangrijke metriek: Omdat A086900 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A086900. Deze wordt berekend door A086900's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A086900's PE Ratio?
PE-verhouding75.2x
Inkomsten₩10.73b
Marktkapitalisatie₩807.12b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A086900's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A086900 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.9x
A145020 Hugel
24.8x23.0%₩2.8t
A214450 PharmaResearch
31.7x25.6%₩2.8t
A256840 BNC Korea
19.9xn/a₩298.0b
A182400 NKMAX
11xn/a₩172.7b
A086900 Medy-Tox
75.2x61.3%₩807.1b

Price-To-Earnings versus peers: A086900 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 75.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A086900's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Biotechs industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A086900 75.2xGemiddelde industrie 31.7xNo. of Companies11PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A086900 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 75.2 x) vergeleken met het KR Biotechs -industriegemiddelde ( 24 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A086900's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A086900 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio75.2x
Eerlijke PE Verhouding47.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A086900 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 75.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 47.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A086900 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₩121,200.00
₩206,666.67
+70.5%
16.0%₩260,000.00₩170,000.00n/a6
Jan ’26₩124,800.00
₩210,000.00
+68.3%
14.3%₩260,000.00₩170,000.00n/a6
Dec ’25₩131,400.00
₩210,000.00
+59.8%
14.3%₩260,000.00₩170,000.00n/a6
Nov ’25₩164,800.00
₩257,500.00
+56.3%
10.4%₩300,000.00₩230,000.00n/a4
Oct ’25₩192,400.00
₩257,500.00
+33.8%
10.4%₩300,000.00₩230,000.00n/a4
Sep ’25₩198,100.00
₩257,500.00
+30.0%
10.4%₩300,000.00₩230,000.00n/a4
Aug ’25₩173,000.00
₩276,000.00
+59.5%
31.4%₩390,000.00₩180,000.00n/a5
Jul ’25₩150,100.00
₩268,000.00
+78.5%
35.0%₩390,000.00₩170,000.00n/a5
Jun ’25₩130,600.00
₩296,000.00
+126.6%
33.5%₩390,000.00₩170,000.00n/a5
May ’25₩135,000.00
₩296,000.00
+119.3%
33.5%₩390,000.00₩170,000.00n/a5
Apr ’25₩147,000.00
₩296,000.00
+101.4%
33.5%₩390,000.00₩170,000.00n/a5
Mar ’25₩158,000.00
₩318,333.33
+101.5%
19.8%₩390,000.00₩220,000.00n/a6
Feb ’25₩190,400.00
₩328,333.33
+72.4%
22.6%₩430,000.00₩220,000.00₩118,400.006
Jan ’25₩241,000.00
₩335,000.00
+39.0%
24.2%₩430,000.00₩220,000.00₩124,800.006
Dec ’24₩222,500.00
₩335,000.00
+50.6%
24.2%₩430,000.00₩220,000.00₩131,400.006
Nov ’24₩205,500.00
₩350,000.00
+70.3%
23.1%₩430,000.00₩220,000.00₩164,800.005
Oct ’24₩252,500.00
₩345,000.00
+36.6%
26.0%₩430,000.00₩220,000.00₩192,400.004
Sep ’24₩251,000.00
₩332,500.00
+32.5%
24.0%₩430,000.00₩220,000.00₩198,100.004
Aug ’24₩216,000.00
₩330,000.00
+52.8%
22.2%₩410,000.00₩220,000.00₩173,000.004
Jul ’24₩235,500.00
₩291,800.00
+23.9%
34.5%₩410,000.00₩139,000.00₩150,100.005
Jun ’24₩261,000.00
₩263,800.00
+1.1%
33.6%₩410,000.00₩139,000.00₩130,600.005
May ’24₩236,000.00
₩234,126.98
-0.8%
30.8%₩290,000.00₩132,380.95₩135,000.003
Apr ’24₩221,500.00
₩194,126.98
-12.4%
32.3%₩280,000.00₩132,380.95₩147,000.003
Mar ’24₩218,500.00
₩177,428.57
-18.8%
32.6%₩280,000.00₩114,285.71₩158,000.005
Feb ’24₩137,100.00
₩138,428.57
+1.0%
20.1%₩190,476.19₩114,285.71₩190,400.005
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
₩206.67k
Fair Value
41.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 04:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Medy-Tox Inc. wordt gevolgd door 26 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hyeryeong KimCGS International
Hyonseok KimCLSA
Sunghwan KimCredit Suisse