BINEX Waardering
Is A053030 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van A053030 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: A053030 ( ₩16260 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩189568.48 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: A053030 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A053030?
Belangrijke metriek: Omdat A053030 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is A053030's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 4x |
| Verkoop | ₩128.30b |
| Marktkapitalisatie | ₩517.84b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 4.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -38.3x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt A053030's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1.2x | ||
A170900 Dong-A ST | 0.8x | 6.2% | ₩554.0b |
A019170 Shinpoong PharmaceuticalLtd | 2.6x | n/a | ₩577.5b |
A001060 JW Pharmaceutical | 0.8x | 10.3% | ₩591.4b |
A249420 Ildong Pharmaceutical | 0.6x | 7.8% | ₩339.7b |
A053030 BINEX | 4x | 28.9% | ₩517.8b |
Price-To-Sales versus peers: A053030 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.2 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt A053030's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de KR Pharmaceuticals industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
A009290 Kwang Dong Pharmaceutical | 0.1x | n/a | US$158.67m |
A002620 Jeil Pharma Holdings | 0.2x | n/a | US$92.36m |
A000230 Ildong Holdings | 0.1x | n/a | US$57.08m |
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Sales versus industrie: A053030 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4 x) vergeleken met het KR Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 0.8 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is A053030's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 4x |
| Eerlijke PS Verhouding | 4.6x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: A053030 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 4.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Hugel
₩3.0t
Develops and manufactures biopharmaceuticals in South Korea and internationally.
A145020
₩271,000.00
7D
-1.8%
1Y
76.5%
J2KBIO
₩52.5b
A bio venture company, provides active ingredients for cosmetics, functional food, and household products from natural materials and microbial fermentation.
A420570
₩9,180.00
7D
-4.8%
1Y
n/a
Ildong Pharmaceutical
₩339.7b
Develops, manufactures, and sells pharmaceutical products in South Korea.
A249420
₩12,160.00
7D
0.08%
1Y
-29.3%