Kolon Industries, Inc.

KOSE:A120110 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩832.4b

Kolon Industries Waardering

Is A120110 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A120110 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A120110 ( ₩28250 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩139684.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A120110 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A120110?

Belangrijke metriek: Omdat A120110 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A120110. Deze wordt berekend door A120110's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A120110's PE Ratio?
PE-verhouding58.5x
Inkomsten₩14.62b
Marktkapitalisatie₩832.35b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A120110's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A120110 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.1x
A298050 Hs Hyosung Advanced Materials
36.9x63.6%₩821.7b
A285130 SK ChemicalsLtd
23.4x41.2%₩777.1b
A281740 Lake Materials
39.7x36.2%₩762.5b
A012630 HDC HOLDINGSLtd
4.2xn/a₩545.8b
A120110 Kolon Industries
58.5x64.2%₩832.4b

Price-To-Earnings versus peers: A120110 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 58.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A120110's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de KR Chemicals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
A120110 58.5xGemiddelde industrie 9.6xNo. of Companies18PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A120110 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 58.5 x) vergeleken met het KR Chemicals -industriegemiddelde ( 9.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A120110's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A120110 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio58.5x
Eerlijke PE Verhouding24x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A120110 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 58.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A120110 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₩28,250.00
₩53,500.00
+89.4%
18.1%₩70,000.00₩45,000.00n/a4
Nov ’25₩31,250.00
₩55,750.00
+78.4%
15.1%₩70,000.00₩49,000.00n/a4
Oct ’25₩35,850.00
₩59,000.00
+64.6%
12.1%₩70,000.00₩50,000.00n/a5
Sep ’25₩34,950.00
₩59,000.00
+68.8%
12.1%₩70,000.00₩50,000.00n/a5
Aug ’25₩37,600.00
₩60,200.00
+60.1%
11.1%₩70,000.00₩50,000.00n/a5
Jul ’25₩38,600.00
₩60,200.00
+56.0%
11.1%₩70,000.00₩50,000.00n/a5
Jun ’25₩42,050.00
₩60,200.00
+43.2%
11.1%₩70,000.00₩50,000.00n/a5
May ’25₩40,100.00
₩59,600.00
+48.6%
11.5%₩70,000.00₩50,000.00n/a5
Apr ’25₩38,100.00
₩59,600.00
+56.4%
11.5%₩70,000.00₩50,000.00n/a5
Mar ’25₩38,750.00
₩59,600.00
+53.8%
11.5%₩70,000.00₩50,000.00n/a5
Feb ’25₩41,850.00
₩61,200.00
+46.2%
10.7%₩70,000.00₩50,000.00n/a5
Jan ’25₩44,500.00
₩61,200.00
+37.5%
10.7%₩70,000.00₩50,000.00n/a5
Dec ’24₩43,050.00
₩62,600.00
+45.4%
13.8%₩77,000.00₩50,000.00n/a5
Nov ’24₩44,150.00
₩68,750.00
+55.7%
11.2%₩77,000.00₩58,000.00₩31,250.004
Oct ’24₩45,750.00
₩68,750.00
+50.3%
11.2%₩77,000.00₩58,000.00₩35,850.004
Sep ’24₩49,950.00
₩68,750.00
+37.6%
11.2%₩77,000.00₩58,000.00₩34,950.004
Aug ’24₩52,100.00
₩67,500.00
+29.6%
12.7%₩77,000.00₩58,000.00₩37,600.004
Jul ’24₩49,950.00
₩65,000.00
+30.1%
13.1%₩77,000.00₩58,000.00₩38,600.003
Jun ’24₩42,650.00
₩65,000.00
+52.4%
13.1%₩77,000.00₩58,000.00₩42,050.003
May ’24₩42,750.00
₩65,000.00
+52.0%
13.1%₩77,000.00₩58,000.00₩40,100.003
Apr ’24₩44,500.00
₩65,000.00
+46.1%
13.1%₩77,000.00₩58,000.00₩38,100.003
Mar ’24₩44,950.00
₩67,333.33
+49.8%
11.5%₩77,000.00₩58,000.00₩38,750.003
Feb ’24₩45,250.00
₩67,333.33
+48.8%
11.5%₩77,000.00₩58,000.00₩41,850.003
Jan ’24₩41,150.00
₩73,333.33
+78.2%
21.5%₩95,000.00₩58,000.00₩44,500.003
Dec ’23₩46,500.00
₩76,750.00
+65.1%
19.4%₩95,000.00₩58,000.00₩43,050.004
Nov ’23₩44,100.00
₩88,000.00
+99.5%
9.3%₩95,000.00₩75,000.00₩44,150.004

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

TKG Huchems

₩707.9b

Manufactures and sells fine chemical products in South Korea and internationally.

A069260

₩18,450.00

7D

1.5%

1Y

-15.2%

Hyundai Steel

₩2.9t

Engages in the manufacture and sale of steel and other industrial metal products in Korea, rest of Asia, the United States, and Europe.

A004020

₩21,800.00

7D

3.8%

1Y

-38.3%

Hansol Paper

₩210.9b

Produces, distributes, and sells paper products in South Korea and internationally.

A213500

₩8,870.00

7D

-0.2%

1Y

-14.5%