Kolon Industries, Inc.

KOSE:A120110 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩939.6b

Kolon Industries Waardering

Is A120110 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A120110 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A120110 ( ₩31200 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩160079.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A120110 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A120110?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

A120110 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA8.1x
PEG-verhouding1.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A120110's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A120110 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde55.7x
A285130 SK ChemicalsLtd
25.8x53.1%₩879.5b
A298050 Hs Hyosung Advanced Materials
32.8x61.7%₩1.1t
A281740 Lake Materials
53.5x36.2%₩1.0t
A006650 Korea Petrochemical Ind
110.6x84.6%₩632.4b
A120110 Kolon Industries
64.6x59.3%₩939.6b

Price-To-Earnings versus peers: A120110 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 64.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 55.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A120110's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de KR Chemicals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a69.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a69.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A120110 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 64.6 x) vergeleken met het KR Chemicals -industriegemiddelde ( 10.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A120110's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A120110 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio64.6x
Eerlijke PE Verhouding22.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A120110 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 64.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A120110 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₩31,200.00
₩55,750.00
+78.7%
15.1%₩70,000.00₩49,000.00n/a4
Oct ’25₩35,850.00
₩59,000.00
+64.6%
12.1%₩70,000.00₩50,000.00n/a5
Sep ’25₩34,950.00
₩59,000.00
+68.8%
12.1%₩70,000.00₩50,000.00n/a5
Aug ’25₩37,600.00
₩60,200.00
+60.1%
11.1%₩70,000.00₩50,000.00n/a5
Jul ’25₩38,600.00
₩60,200.00
+56.0%
11.1%₩70,000.00₩50,000.00n/a5
Jun ’25₩42,050.00
₩60,200.00
+43.2%
11.1%₩70,000.00₩50,000.00n/a5
May ’25₩40,100.00
₩59,600.00
+48.6%
11.5%₩70,000.00₩50,000.00n/a5
Apr ’25₩38,100.00
₩59,600.00
+56.4%
11.5%₩70,000.00₩50,000.00n/a5
Mar ’25₩38,750.00
₩59,600.00
+53.8%
11.5%₩70,000.00₩50,000.00n/a5
Feb ’25₩41,850.00
₩61,200.00
+46.2%
10.7%₩70,000.00₩50,000.00n/a5
Jan ’25₩44,500.00
₩61,200.00
+37.5%
10.7%₩70,000.00₩50,000.00n/a5
Dec ’24₩43,050.00
₩62,600.00
+45.4%
13.8%₩77,000.00₩50,000.00n/a5
Nov ’24₩44,150.00
₩68,750.00
+55.7%
11.2%₩77,000.00₩58,000.00₩31,250.004
Oct ’24₩45,750.00
₩68,750.00
+50.3%
11.2%₩77,000.00₩58,000.00₩35,850.004
Sep ’24₩49,950.00
₩68,750.00
+37.6%
11.2%₩77,000.00₩58,000.00₩34,950.004
Aug ’24₩52,100.00
₩67,500.00
+29.6%
12.7%₩77,000.00₩58,000.00₩37,600.004
Jul ’24₩49,950.00
₩65,000.00
+30.1%
13.1%₩77,000.00₩58,000.00₩38,600.003
Jun ’24₩42,650.00
₩65,000.00
+52.4%
13.1%₩77,000.00₩58,000.00₩42,050.003
May ’24₩42,750.00
₩65,000.00
+52.0%
13.1%₩77,000.00₩58,000.00₩40,100.003
Apr ’24₩44,500.00
₩65,000.00
+46.1%
13.1%₩77,000.00₩58,000.00₩38,100.003
Mar ’24₩44,950.00
₩67,333.33
+49.8%
11.5%₩77,000.00₩58,000.00₩38,750.003
Feb ’24₩45,250.00
₩67,333.33
+48.8%
11.5%₩77,000.00₩58,000.00₩41,850.003
Jan ’24₩41,150.00
₩73,333.33
+78.2%
21.5%₩95,000.00₩58,000.00₩44,500.003
Dec ’23₩46,500.00
₩76,750.00
+65.1%
19.4%₩95,000.00₩58,000.00₩43,050.004
Nov ’23₩44,100.00
₩88,000.00
+99.5%
9.3%₩95,000.00₩75,000.00₩44,150.004

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven