Korea Zinc Company, Ltd.

KOSE:A010130 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩14.4t

Korea Zinc Company Waardering

Is A010130 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A010130 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩551.87k
Fair Value
44.1% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: A010130 ( ₩795000 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₩551870.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A010130 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A010130?

Belangrijke metriek: Omdat A010130 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A010130. Deze wordt berekend door A010130's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A010130's PE Ratio?
PE-verhouding22.9x
Inkomsten₩629.55b
Marktkapitalisatie₩14.44t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A010130's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A010130 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.7x
A103140 Poongsan
6.1x3.7%₩1.4t
A005810 Poongsan Holdings
3.2xn/a₩357.1b
A005490 POSCO Holdings
16.6x30.4%₩18.2t
A025820 Lee Ku Industrial
9xn/a₩138.8b
A010130 Korea Zinc Company
22.9x10.8%₩14.4t

Price-To-Earnings versus peers: A010130 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A010130's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de KR Metals and Mining industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A001230 Dongkuk HoldingsLtd
0.3xn/aUS$154.54m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
A010130 22.9xGemiddelde industrie 9.8xNo. of Companies8PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A010130 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.9 x) vergeleken met het KR Metals and Mining -industriegemiddelde ( 9.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A010130's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A010130 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.9x
Eerlijke PE Verhouding17.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A010130 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A010130 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₩795,000.00
₩680,769.23
-14.4%
12.2%₩920,000.00₩550,000.00n/a13
Jan ’26₩1,006,000.00
₩643,928.57
-36.0%
9.4%₩720,000.00₩540,000.00n/a14
Dec ’25₩1,180,000.00
₩635,588.24
-46.1%
10.6%₩720,000.00₩480,000.00n/a17
Nov ’25₩1,004,000.00
₩631,470.59
-37.1%
10.9%₩720,000.00₩480,000.00n/a17
Oct ’25₩688,000.00
₩634,166.67
-7.8%
10.7%₩720,000.00₩480,000.00n/a18
Sep ’25₩535,000.00
₩631,944.44
+18.1%
11.2%₩720,000.00₩480,000.00n/a18
Aug ’25₩489,000.00
₩617,352.94
+26.2%
11.8%₩720,000.00₩480,000.00n/a17
Jul ’25₩511,000.00
₩609,117.65
+19.2%
11.5%₩720,000.00₩480,000.00n/a17
Jun ’25₩527,000.00
₩609,117.65
+15.6%
11.5%₩720,000.00₩480,000.00n/a17
May ’25₩463,500.00
₩598,235.29
+29.1%
10.9%₩720,000.00₩480,000.00n/a17
Apr ’25₩451,000.00
₩603,750.00
+33.9%
10.7%₩720,000.00₩480,000.00n/a16
Mar ’25₩447,500.00
₩603,750.00
+34.9%
10.7%₩720,000.00₩480,000.00n/a16
Feb ’25₩475,000.00
₩615,625.00
+29.6%
9.4%₩720,000.00₩510,000.00₩824,000.0016
Jan ’25₩498,000.00
₩616,250.00
+23.7%
9.3%₩720,000.00₩510,000.00₩1,006,000.0016
Dec ’24₩497,000.00
₩615,000.00
+23.7%
9.1%₩720,000.00₩510,000.00₩1,180,000.0016
Nov ’24₩457,000.00
₩624,666.67
+36.7%
7.9%₩720,000.00₩540,000.00₩1,004,000.0015
Oct ’24₩506,000.00
₩623,571.43
+23.2%
8.2%₩720,000.00₩540,000.00₩688,000.0014
Sep ’24₩519,000.00
₩609,071.43
+17.4%
9.2%₩720,000.00₩497,000.00₩535,000.0014
Aug ’24₩496,500.00
₩620,714.29
+25.0%
9.2%₩720,000.00₩510,000.00₩489,000.0014
Jul ’24₩487,500.00
₩639,285.71
+31.1%
8.8%₩720,000.00₩510,000.00₩511,000.0014
Jun ’24₩471,500.00
₩649,285.71
+37.7%
8.4%₩720,000.00₩510,000.00₩527,000.0014
May ’24₩513,000.00
₩660,000.00
+28.7%
9.0%₩720,000.00₩510,000.00₩463,500.0012
Apr ’24₩553,000.00
₩669,166.67
+21.0%
9.4%₩750,000.00₩510,000.00₩451,000.0012
Mar ’24₩584,000.00
₩665,333.33
+13.9%
9.8%₩750,000.00₩510,000.00₩447,500.0015
Feb ’24₩550,000.00
₩685,000.00
+24.5%
7.3%₩750,000.00₩580,000.00₩475,000.0014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
₩680.77k
Fair Value
16.8% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/05 17:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/05 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Korea Zinc Company, Ltd. wordt gevolgd door 32 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ephrem RaviBarclays
Jin ParkBofA Global Research
Kenneth ShinCLSA