LOTTE Fine Chemical Co., Ltd.

KOSE:A004000 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩1.0t

LOTTE Fine Chemical Waardering

Is A004000 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A004000 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩177.91k
Fair Value
77.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: A004000 ( ₩39750 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩177908.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A004000 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A004000?

Belangrijke metriek: Omdat A004000 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A004000. Deze wordt berekend door A004000's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A004000's PE Ratio?
PE-verhouding15.6x
Inkomsten₩64.83b
Marktkapitalisatie₩1.03t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A004000's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A004000 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7x
A010060 OCI Holdings
9.4x49.0%₩1.5t
A456040 OCI
7.8xn/a₩602.5b
A002380 KCC
4.2x-33.3%₩1.9t
A298020 Hyosung TNC
6.7x11.2%₩984.0b
A004000 LOTTE Fine Chemical
15.6x48.9%₩1.0t

Price-To-Earnings versus peers: A004000 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A004000's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de KR Chemicals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
A004000 15.6xGemiddelde industrie 10.6xNo. of Companies14PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A004000 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met het KR Chemicals -industriegemiddelde ( 10.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A004000's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A004000 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.6x
Eerlijke PE Verhouding19.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A004000 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A004000 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₩39,750.00
₩59,888.89
+50.7%
10.0%₩70,000.00₩54,000.00n/a9
Jan ’26₩39,350.00
₩62,777.78
+59.5%
8.7%₩70,000.00₩54,000.00n/a9
Dec ’25₩34,350.00
₩63,444.44
+84.7%
7.4%₩70,000.00₩58,000.00n/a9
Nov ’25₩42,650.00
₩64,444.44
+51.1%
6.7%₩70,000.00₩59,000.00n/a9
Oct ’25₩48,000.00
₩65,444.44
+36.3%
5.4%₩70,000.00₩60,000.00n/a9
Sep ’25₩48,700.00
₩64,888.89
+33.2%
7.1%₩70,000.00₩55,000.00n/a9
Aug ’25₩47,150.00
₩64,888.89
+37.6%
7.1%₩70,000.00₩55,000.00n/a9
Jul ’25₩45,050.00
₩64,888.89
+44.0%
7.1%₩70,000.00₩55,000.00n/a9
Jun ’25₩47,950.00
₩66,333.33
+38.3%
10.9%₩83,000.00₩55,000.00n/a9
May ’25₩45,150.00
₩66,333.33
+46.9%
10.9%₩83,000.00₩55,000.00n/a9
Apr ’25₩47,100.00
₩73,000.00
+55.0%
16.2%₩90,000.00₩55,000.00n/a9
Mar ’25₩47,500.00
₩75,000.00
+57.9%
15.1%₩90,000.00₩55,000.00n/a8
Feb ’25₩51,000.00
₩76,250.00
+49.5%
15.5%₩90,000.00₩55,000.00₩39,700.008
Jan ’25₩58,000.00
₩82,000.00
+41.4%
10.1%₩90,000.00₩68,000.00₩39,350.008
Dec ’24₩57,000.00
₩82,625.00
+45.0%
9.1%₩90,000.00₩68,000.00₩34,350.008
Nov ’24₩56,800.00
₩84,750.00
+49.2%
11.1%₩100,000.00₩68,000.00₩42,650.008
Oct ’24₩58,500.00
₩86,000.00
+47.0%
9.7%₩100,000.00₩72,000.00₩48,000.008
Sep ’24₩60,300.00
₩86,000.00
+42.6%
9.7%₩100,000.00₩72,000.00₩48,700.008
Aug ’24₩64,900.00
₩86,000.00
+32.5%
9.7%₩100,000.00₩72,000.00₩47,150.008
Jul ’24₩69,400.00
₩81,571.43
+17.5%
12.1%₩100,000.00₩70,000.00₩45,050.007
Jun ’24₩57,900.00
₩75,500.00
+30.4%
5.0%₩82,000.00₩70,000.00₩47,950.006
May ’24₩61,300.00
₩77,571.43
+26.5%
6.3%₩85,000.00₩70,000.00₩45,150.007
Apr ’24₩58,400.00
₩77,571.43
+32.8%
6.3%₩85,000.00₩70,000.00₩47,100.007
Mar ’24₩58,100.00
₩77,571.43
+33.5%
6.3%₩85,000.00₩70,000.00₩47,500.007
Feb ’24₩57,200.00
₩83,285.71
+45.6%
10.4%₩100,000.00₩70,000.00₩51,000.007
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
₩59.89k
Fair Value
33.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 13:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

LOTTE Fine Chemical Co., Ltd. wordt gevolgd door 16 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jungwon WeeDaishin Securities Co. Ltd.
Yang Jae KimDAOL Investment & Securities Co., Ltd.
Seung-jae HanDB Financial Investment Co. Ltd.