Tonymoly Waardering

Is A214420 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A214420 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A214420 ( ₩6190 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩24326.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A214420 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A214420?

Belangrijke metriek: Omdat A214420 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A214420. Deze wordt berekend door A214420's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A214420's PE Ratio?
PE-verhouding	24.5x
Inkomsten	₩6.04b
Marktkapitalisatie	₩145.57b

A214420 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	9x
PEG-verhouding	0.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A214420's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A214420 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	12.8x
A234690 GREEN CROSS WellBeing	24.5x	n/a	₩157.6b
A357230 H.PIO	12x	n/a	₩113.9b
A194700 NOVAREXLtd	6.1x	4.7%	₩135.1b
A092730 NeoPharm	8.5x	18.1%	₩183.1b
A214420 Tonymoly	24.5x	52.0%	₩145.6b

Price-To-Earnings versus peers: A214420 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A214420's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de KR Personal Products industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
A900120 CXI Healthcare Technology Group	0.8x	n/a	US$15.93m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A214420 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.5 x) vergeleken met het KR Personal Products -industriegemiddelde ( 16 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A214420's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A214420 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	24.5x
Eerlijke PE Verhouding	23.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A214420 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

NOVAREXLtd

₩135.1b

Manufactures, wholesales, and retails health and functional foods in South Korea and internationally.

A194700

₩7,670.00

-0.1%

-29.5%

Cosmax

₩1.5t

Researches, develops, produces, and manufactures cosmetic and health function food products in Korea and internationally.

A192820

₩133,200.00

1.4%

16.9%

₩1.0t

Produces and exports laminating machines and films worldwide.

A018290

₩30,000.00

1.7%

70.0%