Lutronic Corporation

KOSDAQ:A08537M Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩949.5b

Lutronic Waardering

Is A08537M ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A08537M als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A08537M ( ₩55300 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩95257.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A08537M wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A08537M?

Belangrijke metriek: Omdat A08537M winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A08537M. Deze wordt berekend door A08537M's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A08537M's PE Ratio?
PE-verhouding33.1x
Inkomsten₩28.70b
Marktkapitalisatie₩949.46b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A08537M's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A08537M ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.9x
A336570 WON TECHLtd
15.8x46.6%₩386.8b
A145720 Dentium
5.8x19.6%₩502.8b
A214150 CLASSYS
35x24.1%₩3.1t
A305090 Micro Digital
115xn/a₩223.9b
A08537M Lutronic
33.1x26.4%₩949.5b

Price-To-Earnings versus peers: A08537M is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (33.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (57.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A08537M's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de KR Medical Equipment industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A035610 Solborn
2.6xn/aUS$70.09m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
A08537M 33.1xGemiddelde industrie 12.3xNo. of Companies6PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A08537M is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.1 x) vergeleken met het KR Medical Equipment -industriegemiddelde ( 12.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A08537M's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A08537M PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.1x
Eerlijke PE Verhouding24.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A08537M is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 33.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven