Hoe verhoudt A010955's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

A010955 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.5x).

Hoe verhoudt A010955's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Oil and Gas industrie?

A010955 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het KR Oil and Gas -industriegemiddelde ( 0.3 x).

Wat is A010955's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A010955 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.3 x).

Wat is de reële prijs van A010955 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

A010955 ( ₩39050 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ₩454276.72 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

S-Oil (KOSE:A010955) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

A010955 Overzicht aandelen

S-Oil Corporation produceert en verkoopt olieraffinage-, smeermiddelen- en petrochemische producten in Zuid-Korea. Meer informatie

A010955 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	1/6

Beloningen

Verhandeld tegen 91.4% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 69.59% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Het dividend van 2.78% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

S-Oil Corporation Concurrenten

HD Hyundai

KOSE:A267250

₩5.6t

SK Innovation

KOSE:A096770

₩18.0t

DS DANSUK

KOSE:A017860

₩517.0b

Hankook Shell OilLtd

KOSE:A002960

₩406.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor S-Oil
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	₩39,050.00
52 Week Hoogtepunt	₩50,900.00
52 Week Laag	₩36,950.00
Bèta	0.81
1 maand verandering	-2.50%
3 maanden verandering	-5.56%
1 Jaar Verandering	-20.31%
3 jaar verandering	-24.61%
5 jaar verandering	-14.18%
Verandering sinds IPO	351.45%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	A010955	KR Oil and Gas	KR Markt
7D	-2.7%	-4.2%	0.5%
1Y	-20.3%	-2.7%	-5.3%

Rendement versus industrie: A010955 presteerde slechter dan de KR Oil and Gas -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -2.7 % opleverde.

Rendement versus markt: A010955 presteerde slechter dan KR Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -5.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is A010955's price volatile compared to industry and market?
A010955 volatility
A010955 Average Weekly Movement	3.3%
Oil and Gas Industry Average Movement	5.3%
Market Average Movement	6.9%
10% most volatile stocks in KR Market	13.0%
10% least volatile stocks in KR Market	3.5%

Stabiele aandelenkoers: A010955 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de KR markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van A010955 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1976	n/a	Anwar Al-Hejazi	www.s-oil.com

S-Oil Corporation produceert en verkoopt olieraffinage-, smeermiddelen- en petrochemische producten in Zuid-Korea. Het bedrijf biedt benzine, diesel, kerosine, vliegtuigbrandstof, LPG, stookolie en asfalt; benzeen, tolueen, xyleen, para-xyleen, propyleen, methyl-tert-butylether, propyleenoxide en polypropyleen; en smeermiddelen. Het bedrijf exploiteert ook faciliteiten voor de productie van smeerolie en petrochemische producten, raffinagefaciliteiten voor ruwe olie met een capaciteit van 669.000 vaten per dag en een bunker-C-kraakcentrum dat petroleumproducten produceert.

S-Oil Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van S-Oil zich tot de beurswaarde?
A010955 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	₩6.72t
Inkomsten(TTM)	-₩163.40b
Inkomsten(TTM)	₩36.64t

0.2x

P/S-verhouding

-41.6x

Koers/Winstverhouding

Is A010955 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
A010955 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	₩36.64t
Kosten van inkomsten	₩0
Brutowinst	₩36.64t
Overige uitgaven	₩36.80t
Inkomsten	-₩163.40b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-1.40k
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	-0.45%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	81.4%

Hoe presteerde A010955 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.8%

Huidig dividendrendement

279%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/07 10:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/07 00:00
Inkomsten	2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

S-Oil Corporation wordt gevolgd door 40 analisten. 23 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Hyung-Joon Moon	Barclays
Yong Liang Por	BNP Paribas Securities (Asia)
Joon-Ho Lee	BofA Global Research