S-Oil Waardering
Is A010950 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van A010950 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: A010950 ( ₩58100 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₩33199.65 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: A010950 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A010950?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is A010950's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | ₩6.70t |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 5.4x |
| PEG-verhouding | 0.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt A010950's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 12.4x | ||
A267250 HD Hyundai | 10.2x | 39.6% | ₩5.4t |
A002960 Hankook Shell OilLtd | 11.3x | 0.2% | ₩432.9b |
A017860 DS DANSUK | 26x | n/a | ₩565.6b |
A003650 Michang Oil Ind | 2.3x | n/a | ₩143.0b |
A010950 S-Oil | 8.3x | 16.7% | ₩6.7t |
Price-To-Earnings versus peers: A010950 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.4x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt A010950's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Oil and Gas industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: A010950 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x) vergeleken met het KR Oil and Gas -industriegemiddelde ( 10.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is A010950's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 8.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 8.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A010950 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | ₩58,100.00 | ₩84,612.00 +45.6% | 11.9% | ₩110,000.00 | ₩59,000.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | ₩61,200.00 | ₩93,492.00 +52.8% | 12.2% | ₩115,000.00 | ₩71,000.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | ₩62,400.00 | ₩93,492.00 +49.8% | 12.2% | ₩115,000.00 | ₩71,000.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | ₩68,000.00 | ₩93,492.00 +37.5% | 12.2% | ₩115,000.00 | ₩71,000.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | ₩68,200.00 | ₩97,132.00 +42.4% | 11.3% | ₩115,000.00 | ₩75,000.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | ₩68,200.00 | ₩98,172.00 +43.9% | 11.2% | ₩115,000.00 | ₩75,000.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | ₩72,700.00 | ₩98,720.83 +35.8% | 11.0% | ₩115,000.00 | ₩75,000.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | ₩78,000.00 | ₩97,054.17 +24.4% | 12.3% | ₩115,000.00 | ₩72,000.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | ₩76,400.00 | ₩95,679.17 +25.2% | 12.9% | ₩115,000.00 | ₩69,000.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | ₩67,800.00 | ₩96,345.83 +42.1% | 12.9% | ₩115,000.00 | ₩69,000.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | ₩69,600.00 | ₩97,095.83 +39.5% | 12.2% | ₩115,000.00 | ₩69,000.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | ₩68,700.00 | ₩97,095.83 +41.3% | 12.2% | ₩115,000.00 | ₩69,000.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | ₩66,500.00 | ₩97,095.83 +46.0% | 12.2% | ₩115,000.00 | ₩69,000.00 | ₩58,100.00 | 24 |
| Oct ’24 | ₩79,200.00 | ₩99,054.17 +25.1% | 10.0% | ₩115,000.00 | ₩78,000.00 | ₩61,200.00 | 24 |
| Sep ’24 | ₩73,200.00 | ₩96,491.30 +31.8% | 9.3% | ₩110,000.00 | ₩78,000.00 | ₩62,400.00 | 23 |
| Aug ’24 | ₩75,200.00 | ₩97,621.74 +29.8% | 10.7% | ₩120,000.00 | ₩74,000.00 | ₩68,000.00 | 23 |
| Jul ’24 | ₩66,700.00 | ₩102,782.61 +54.1% | 12.1% | ₩125,000.00 | ₩80,000.00 | ₩68,200.00 | 23 |
| Jun ’24 | ₩72,100.00 | ₩105,608.70 +46.5% | 11.6% | ₩130,000.00 | ₩80,000.00 | ₩68,200.00 | 23 |
| May ’24 | ₩74,600.00 | ₩105,695.65 +41.7% | 10.4% | ₩130,000.00 | ₩80,000.00 | ₩72,700.00 | 23 |
| Apr ’24 | ₩80,100.00 | ₩117,104.55 +46.2% | 8.4% | ₩133,000.00 | ₩96,000.00 | ₩78,000.00 | 22 |
| Mar ’24 | ₩80,700.00 | ₩117,104.55 +45.1% | 8.4% | ₩133,000.00 | ₩96,000.00 | ₩76,400.00 | 22 |
| Feb ’24 | ₩88,100.00 | ₩118,013.64 +34.0% | 8.5% | ₩133,000.00 | ₩96,000.00 | ₩67,800.00 | 22 |
| Jan ’24 | ₩83,400.00 | ₩122,831.82 +47.3% | 11.4% | ₩160,000.00 | ₩96,000.00 | ₩69,600.00 | 22 |
| Dec ’23 | ₩87,600.00 | ₩123,143.48 +40.6% | 11.2% | ₩160,000.00 | ₩96,000.00 | ₩68,700.00 | 23 |
| Nov ’23 | ₩87,300.00 | ₩123,845.83 +41.9% | 11.2% | ₩160,000.00 | ₩96,000.00 | ₩66,500.00 | 24 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.