Hecto Financial Co., Ltd.

KOSDAQ:A234340 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩132.2b

Hecto Financial Waardering

Is A234340 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A234340 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A234340 ( ₩15480 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩23033.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A234340 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A234340?

Belangrijke metriek: Omdat A234340 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A234340. Deze wordt berekend door A234340's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A234340's PE Ratio?
PE-verhouding9.8x
Inkomsten₩13.07b
Marktkapitalisatie₩132.21b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A234340's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A234340 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.4x
A036800 Nice Information & Telecommunication
4.4x6.5%₩159.2b
A046440 KG Mobilians
3.3x-3.3%₩156.8b
A035600 KginicisLtd
3.3x2.5%₩236.4b
A060250 NHN KCP
6.8x9.7%₩275.3b
A234340 Hecto Financial
9.8x18.1%₩132.2b

Price-To-Earnings versus peers: A234340 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A234340's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Diversified Financial industrie?

22 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A234340 9.8xGemiddelde industrie 19.3xNo. of Companies46PE01632486480+
22 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A234340 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x) vergeleken met het KR Diversified Financial -industriegemiddelde ( 7.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A234340's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A234340 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.8x
Eerlijke PE Verhouding7.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A234340 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 9.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A234340 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₩15,480.00
₩25,333.33
+63.7%
6.7%₩27,000.00₩23,000.00n/a3
Nov ’25₩15,960.00
₩25,333.33
+58.7%
6.7%₩27,000.00₩23,000.00n/a3
Oct ’25₩17,170.00
₩25,000.00
+45.6%
8.0%₩27,000.00₩23,000.00n/a2
May ’25₩18,190.00
₩26,500.00
+45.7%
9.4%₩29,000.00₩24,000.00n/a2
Apr ’25₩18,330.00
₩26,500.00
+44.6%
9.4%₩29,000.00₩24,000.00n/a2
Mar ’25₩22,100.00
₩22,500.00
+1.8%
6.7%₩24,000.00₩21,000.00n/a2
Feb ’25₩21,750.00
₩22,500.00
+3.4%
6.7%₩24,000.00₩21,000.00n/a2
Jan ’25₩26,700.00
₩22,500.00
-15.7%
6.7%₩24,000.00₩21,000.00n/a2
Dec ’24₩16,800.00
₩22,500.00
+33.9%
6.7%₩24,000.00₩21,000.00n/a2
Nov ’24₩13,980.00
₩25,000.00
+78.8%
4.0%₩26,000.00₩24,000.00₩15,960.002
Oct ’24₩15,700.00
₩25,000.00
+59.2%
4.0%₩26,000.00₩24,000.00₩17,170.002
Sep ’24₩16,660.00
₩25,000.00
+50.1%
4.0%₩26,000.00₩24,000.00₩16,550.002
Aug ’24₩16,950.00
₩28,000.00
+65.2%
7.1%₩30,000.00₩26,000.00₩19,300.002
Jul ’24₩17,860.00
₩28,000.00
+56.8%
7.1%₩30,000.00₩26,000.00₩23,450.002
Jun ’24₩18,590.00
₩28,000.00
+50.6%
7.1%₩30,000.00₩26,000.00₩16,030.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

KG Mobilians

₩156.8b

Provides electronic payment services.

A046440

₩4,220.00

7D

-0.2%

1Y

-19.9%

Meritz Financial Group

₩19.3t

Provides various financial services in South Korea and internationally.

A138040

₩103,500.00

7D

-0.5%

1Y

85.5%

Nice Information & Telecommunication

₩159.2b

Nice Information & Telecommunication, Inc.

A036800

₩18,080.00

7D

-3.0%

1Y

-17.6%