Hanatour Service Waardering

Is A039130 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A039130 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A039130 ( ₩56600 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩96241.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A039130 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A039130?

Belangrijke metriek: Omdat A039130 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A039130. Deze wordt berekend door A039130's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A039130's PE Ratio?
PE-verhouding	15.9x
Inkomsten	₩55.19b
Marktkapitalisatie	₩861.24b

A039130 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	9.6x
PEG-verhouding	1.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A039130's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A039130 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	29.2x
A080160 Modetour Network	59.1x	46.6%	₩178.3b
A006730 Seobu T&D	2.6x	n/a	₩368.9b
A104620 Yellow Balloon Tour	44.8x	n/a	₩75.6b
A180640 Hanjin Kal	10.4x	n/a	₩5.0t
A039130 Hanatour Service	15.9x	14.2%	₩876.7b

Price-To-Earnings versus peers: A039130 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A039130's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Hospitality industrie?

22 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

22 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A039130 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x) vergeleken met het KR Hospitality -industriegemiddelde ( 10.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A039130's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A039130 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	15.9x
Eerlijke PE Verhouding	13.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A039130 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A039130 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	₩56,600.00	₩69,666.67 +23.1%	13.9%	₩77,000.00	₩49,000.00	n/a	6
Nov ’25	₩48,000.00	₩68,833.33 +43.4%	14.3%	₩77,000.00	₩49,000.00	n/a	6
Oct ’25	₩50,500.00	₩68,833.33 +36.3%	14.3%	₩77,000.00	₩49,000.00	n/a	6
Sep ’25	₩49,350.00	₩68,833.33 +39.5%	14.3%	₩77,000.00	₩49,000.00	n/a	6
Aug ’25	₩50,300.00	₩77,666.67 +54.4%	10.7%	₩91,000.00	₩63,000.00	n/a	6
Jul ’25	₩58,400.00	₩79,333.33 +35.8%	10.8%	₩91,000.00	₩63,000.00	n/a	6
Jun ’25	₩57,200.00	₩79,333.33 +38.7%	10.8%	₩91,000.00	₩63,000.00	n/a	6
May ’25	₩62,200.00	₩77,600.00 +24.8%	12.1%	₩91,000.00	₩62,000.00	n/a	5
Apr ’25	₩60,800.00	₩77,000.00 +26.6%	13.5%	₩91,000.00	₩62,000.00	n/a	4
Mar ’25	₩65,800.00	₩77,000.00 +17.0%	13.5%	₩91,000.00	₩62,000.00	n/a	4
Feb ’25	₩63,100.00	₩62,000.00 -1.7%	15.4%	₩75,000.00	₩48,000.00	n/a	4
Jan ’25	₩52,100.00	₩60,750.00 +16.6%	13.1%	₩70,000.00	₩48,000.00	n/a	4
Dec ’24	₩54,100.00	₩60,750.00 +12.3%	13.1%	₩70,000.00	₩48,000.00	n/a	4
Nov ’24	₩44,300.00	₩57,250.00 +29.2%	16.7%	₩70,000.00	₩48,000.00	₩48,000.00	4
Oct ’24	₩46,550.00	₩60,333.33 +29.6%	15.2%	₩70,000.00	₩48,000.00	₩50,500.00	3
Sep ’24	₩48,350.00	₩60,250.00 +24.6%	14.1%	₩70,000.00	₩48,000.00	₩49,350.00	4
Aug ’24	₩49,050.00	₩63,200.00 +28.8%	15.2%	₩75,000.00	₩48,000.00	₩50,300.00	5
Jul ’24	₩51,000.00	₩64,600.00 +26.7%	16.9%	₩77,000.00	₩48,000.00	₩58,400.00	5
Jun ’24	₩53,700.00	₩64,600.00 +20.3%	16.9%	₩77,000.00	₩48,000.00	₩57,200.00	5
May ’24	₩55,000.00	₩63,250.00 +15.0%	21.5%	₩77,000.00	₩44,000.00	₩62,200.00	4
Apr ’24	₩61,000.00	₩63,250.00 +3.7%	21.5%	₩77,000.00	₩44,000.00	₩60,800.00	4
Mar ’24	₩64,500.00	₩64,600.00 +0.2%	19.2%	₩77,000.00	₩44,000.00	₩65,800.00	5
Feb ’24	₩63,600.00	₩61,500.00 -3.3%	19.6%	₩75,000.00	₩44,000.00	₩63,100.00	4
Jan ’24	₩60,500.00	₩57,750.00 -4.5%	16.1%	₩70,000.00	₩44,000.00	₩52,100.00	4
Dec ’23	₩54,800.00	₩64,200.00 +17.2%	23.9%	₩90,000.00	₩44,000.00	₩54,100.00	5
Nov ’23	₩50,300.00	₩70,800.00 +40.8%	21.2%	₩90,000.00	₩44,000.00	₩44,300.00	5

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.