GS Retail Co., Ltd.

KOSE:A007070 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩2.4t

GS Retail Waardering

Is A007070 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A007070 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A007070 ( ₩23150 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩61659.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A007070 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A007070?

Belangrijke metriek: Omdat A007070 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor A007070. Deze wordt berekend door A007070's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A007070's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
Verkoop₩11.97t
Marktkapitalisatie₩2.39t

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A007070's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor A007070 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.6x
A282330 BGF retail
0.2x5.5%₩1.9t
A139480 E-MART
0.06x3.4%₩1.7t
A026960 Dong Suh Companies
5.9xn/a₩2.8t
A453340 Hyundai Green Food
0.2x1.5%₩462.1b
A007070 GS Retail
0.2x4.3%₩2.4t

Price-To-Sales versus peers: A007070 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.6x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A007070's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Consumer Retailing industrie?

25 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A007070 0.2xGemiddelde industrie 0.4xNo. of Companies55PS00.40.81.21.62+
25 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: A007070 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het KR Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 0.2 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A007070's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A007070 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: A007070 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A007070 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₩23,150.00
₩27,675.00
+19.5%
14.0%₩35,000.00₩19,000.00n/a20
Nov ’25₩21,400.00
₩29,100.00
+36.0%
11.0%₩36,000.00₩23,000.00n/a20
Oct ’25₩21,350.00
₩29,277.78
+37.1%
11.3%₩36,000.00₩23,000.00n/a18
Sep ’25₩22,050.00
₩29,166.67
+32.3%
11.4%₩36,000.00₩23,000.00n/a18
Aug ’25₩21,500.00
₩30,000.00
+39.5%
10.8%₩36,000.00₩23,000.00n/a20
Jul ’25₩20,700.00
₩29,850.00
+44.2%
11.0%₩36,000.00₩23,000.00n/a20
Jun ’25₩19,830.00
₩29,714.29
+49.8%
10.9%₩36,000.00₩23,000.00n/a21
May ’25₩19,930.00
₩30,495.24
+53.0%
9.8%₩36,000.00₩24,000.00n/a21
Apr ’25₩20,800.00
₩31,770.00
+52.7%
10.4%₩40,000.00₩27,000.00n/a20
Mar ’25₩22,300.00
₩31,770.00
+42.5%
10.4%₩40,000.00₩27,000.00n/a20
Feb ’25₩22,950.00
₩32,175.00
+40.2%
11.9%₩40,000.00₩25,000.00n/a20
Jan ’25₩23,050.00
₩32,214.29
+39.8%
11.2%₩40,000.00₩25,000.00n/a21
Dec ’24₩23,750.00
₩32,023.81
+34.8%
10.2%₩38,000.00₩25,000.00n/a21
Nov ’24₩24,100.00
₩31,078.95
+29.0%
11.2%₩40,000.00₩25,000.00₩21,400.0019
Oct ’24₩23,650.00
₩31,078.95
+31.4%
11.2%₩40,000.00₩25,000.00₩21,350.0019
Sep ’24₩23,500.00
₩31,025.00
+32.0%
12.1%₩40,000.00₩24,000.00₩22,050.0020
Aug ’24₩21,850.00
₩32,225.00
+47.5%
13.5%₩40,000.00₩24,000.00₩21,500.0020
Jul ’24₩22,900.00
₩34,125.00
+49.0%
13.0%₩40,000.00₩24,000.00₩20,700.0020
Jun ’24₩24,700.00
₩33,750.00
+36.6%
14.0%₩40,000.00₩24,000.00₩19,830.0020
May ’24₩26,600.00
₩33,684.21
+26.6%
13.8%₩40,000.00₩23,000.00₩19,930.0019
Apr ’24₩28,350.00
₩33,631.58
+18.6%
13.0%₩40,000.00₩23,000.00₩20,800.0019
Mar ’24₩28,850.00
₩32,857.14
+13.9%
14.6%₩40,000.00₩23,000.00₩22,300.0021
Feb ’24₩28,150.00
₩32,333.33
+14.9%
15.1%₩40,000.00₩23,000.00₩22,950.0021
Jan ’24₩28,150.00
₩31,000.00
+10.1%
15.9%₩40,000.00₩23,000.00₩23,050.0017
Dec ’23₩29,500.00
₩30,944.44
+4.9%
18.3%₩45,000.00₩23,000.00₩23,750.0018
Nov ’23₩26,200.00
₩29,800.00
+13.7%
20.4%₩45,000.00₩23,000.00₩24,100.0015

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven