GS Retail Co., Ltd.

KOSE:A007070 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩1.4t

GS Retail Waardering

Is A007070 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A007070 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩69.33k
Fair Value
75.4% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Onder de reële waarde: A007070 ( ₩17080 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩69333.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A007070 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A007070?

Belangrijke metriek: Omdat A007070 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor A007070. Deze wordt berekend door A007070's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A007070's PS Ratio?
PS Verhouding0.1x
Verkoop₩11.97t
Marktkapitalisatie₩1.43t

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A007070's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor A007070 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.4x
A282330 BGF retail
0.2x5.3%₩1.8t
A139480 E-MART
0.06x3.2%₩1.7t
A026960 Dong Suh Companies
5xn/a₩2.4t
A453340 Hyundai Green Food
0.2x1.5%₩485.4b
A007070 GS Retail
0.1x3.8%₩1.4t

Price-To-Sales versus peers: A007070 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A007070's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Consumer Retailing industrie?

26 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A007070 0.1xGemiddelde industrie 0.5xNo. of Companies51PS00.40.81.21.62+
26 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: A007070 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het KR Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 0.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A007070's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A007070 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.1x
Eerlijke PS Verhouding0.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: A007070 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A007070 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₩17,080.00
₩30,342.14
+77.6%
15.9%₩40,827.27₩21,382.29n/a18
Jan ’26₩16,500.00
₩32,457.84
+96.7%
19.4%₩47,449.95₩21,382.29n/a18
Dec ’25₩28,640.95
₩34,239.23
+19.5%
14.0%₩43,301.65₩23,506.61n/a20
Nov ’25₩26,475.87
₩36,002.23
+36.0%
11.0%₩44,538.84₩28,455.37n/a20
Oct ’25₩26,414.01
₩36,222.17
+37.1%
11.3%₩44,538.84₩28,455.37n/a18
Sep ’25₩27,280.04
₩36,084.71
+32.3%
11.4%₩44,538.84₩28,455.37n/a18
Aug ’25₩26,599.58
₩37,115.70
+39.5%
10.8%₩44,538.84₩28,455.37n/a20
Jul ’25₩25,609.83
₩36,930.12
+44.2%
11.0%₩44,538.84₩28,455.37n/a20
Jun ’25₩24,533.48
₩36,762.22
+49.8%
10.9%₩44,538.84₩28,455.37n/a21
May ’25₩24,657.20
₩37,728.40
+53.0%
9.8%₩44,538.84₩29,692.56n/a21
Apr ’25₩25,733.55
₩39,305.53
+52.7%
10.4%₩49,487.60₩33,404.13n/a20
Mar ’25₩27,589.34
₩39,305.53
+42.5%
10.4%₩49,487.60₩33,404.13n/a20
Feb ’25₩28,393.51
₩39,806.59
+40.2%
11.9%₩49,487.60₩30,929.75n/a20
Jan ’25₩28,517.23
₩39,855.19
+39.8%
11.2%₩49,487.60₩30,929.75₩16,500.0021
Dec ’24₩29,383.26
₩39,619.54
+34.8%
10.2%₩47,013.22₩30,929.75₩28,640.9521
Nov ’24₩29,816.28
₩38,450.56
+29.0%
11.2%₩49,487.60₩30,929.75₩26,475.8719
Oct ’24₩29,259.54
₩38,450.56
+31.4%
11.2%₩49,487.60₩30,929.75₩26,414.0119
Sep ’24₩29,073.96
₩38,383.82
+32.0%
12.1%₩49,487.60₩29,692.56₩27,280.0420
Aug ’24₩27,032.60
₩39,868.45
+47.5%
13.5%₩49,487.60₩29,692.56₩26,599.5820
Jul ’24₩28,331.65
₩42,219.11
+49.0%
13.0%₩49,487.60₩29,692.56₩25,609.8320
Jun ’24₩30,558.59
₩41,755.16
+36.6%
14.0%₩49,487.60₩29,692.56₩24,533.4820
May ’24₩32,909.25
₩41,673.77
+26.6%
13.8%₩49,487.60₩28,455.37₩24,657.2019
Apr ’24₩35,074.34
₩41,608.65
+18.6%
13.0%₩49,487.60₩28,455.37₩25,733.5519
Mar ’24₩35,692.93
₩40,650.53
+13.9%
14.6%₩49,487.60₩28,455.37₩27,589.3421
Feb ’24₩34,826.90
₩40,002.48
+14.9%
15.1%₩49,487.60₩28,455.37₩28,393.5121
Jan ’24₩34,826.90
₩38,352.89
+10.1%
15.9%₩49,487.60₩28,455.37₩28,517.2317
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
₩30.34k
Fair Value
43.7% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/09 21:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/09 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

GS Retail Co., Ltd. wordt gevolgd door 39 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Paul HwangBarclays
Boyoung KimBNP Paribas Securities (Asia)
Ahyung ChoBofA Global Research