Korea Aerospace Industries, Ltd.

KOSE:A047810 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩5.3t

Korea Aerospace Industries Waardering

Is A047810 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A047810 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A047810 ( ₩56100 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩106540.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A047810 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A047810?

Belangrijke metriek: Omdat A047810 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A047810. Deze wordt berekend door A047810's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A047810's PE Ratio?
PE-verhouding18.9x
Inkomsten₩289.75b
Marktkapitalisatie₩5.27t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A047810's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A047810 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.3x
A079550 LIG Nex1
23.3x20.4%₩4.4t
A272210 Hanwha Systems
31.4x30.3%₩3.8t
A012450 Hanwha Aerospace
22.1x22.2%₩13.9t
A003570 Snt DynamicsLtd
4.6x-19.6%₩405.1b
A047810 Korea Aerospace Industries
18.9x14.0%₩5.3t

Price-To-Earnings versus peers: A047810 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A047810's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Aerospace & Defense industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A047810 18.9xGemiddelde industrie 50.8xNo. of Companies12PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A047810 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x) vergeleken met het KR Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 20.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A047810's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A047810 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.9x
Eerlijke PE Verhouding12.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A047810 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A047810 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₩55,900.00
₩72,775.00
+30.2%
7.7%₩86,000.00₩65,000.00n/a20
Dec ’25₩58,400.00
₩72,075.00
+23.4%
6.5%₩83,000.00₩65,000.00n/a20
Nov ’25₩57,600.00
₩71,575.00
+24.3%
7.1%₩83,000.00₩63,000.00n/a20
Oct ’25₩52,100.00
₩69,475.00
+33.3%
6.4%₩80,000.00₩63,000.00n/a20
Sep ’25₩54,300.00
₩69,475.00
+27.9%
6.4%₩80,000.00₩63,000.00n/a20
Aug ’25₩57,400.00
₩69,342.11
+20.8%
6.7%₩80,000.00₩63,000.00n/a19
Jul ’25₩50,800.00
₩67,184.21
+32.3%
7.2%₩80,000.00₩58,000.00n/a19
Jun ’25₩51,800.00
₩67,184.21
+29.7%
7.2%₩80,000.00₩58,000.00n/a19
May ’25₩51,800.00
₩67,138.89
+29.6%
8.0%₩80,000.00₩58,000.00n/a18
Apr ’25₩52,100.00
₩68,026.32
+30.6%
8.8%₩80,000.00₩58,000.00n/a19
Mar ’25₩51,300.00
₩68,500.00
+33.5%
9.0%₩80,000.00₩58,000.00n/a17
Feb ’25₩50,500.00
₩68,750.00
+36.1%
9.8%₩80,000.00₩58,000.00n/a14
Jan ’25₩50,000.00
₩68,535.71
+37.1%
10.2%₩80,000.00₩58,000.00n/a14
Dec ’24₩47,900.00
₩68,535.71
+43.1%
10.2%₩80,000.00₩58,000.00₩58,400.0014
Nov ’24₩45,700.00
₩70,208.33
+53.6%
10.3%₩80,000.00₩58,000.00₩57,600.0012
Oct ’24₩48,800.00
₩71,045.45
+45.6%
9.1%₩80,000.00₩58,000.00₩52,100.0011
Sep ’24₩50,500.00
₩70,550.00
+39.7%
9.3%₩80,000.00₩58,000.00₩54,300.0010
Aug ’24₩49,100.00
₩69,700.00
+42.0%
10.4%₩80,000.00₩58,000.00₩57,400.0010
Jul ’24₩53,300.00
₩69,700.00
+30.8%
10.4%₩80,000.00₩58,000.00₩50,800.0010
Jun ’24₩51,700.00
₩69,909.09
+35.2%
9.9%₩80,000.00₩58,000.00₩51,800.0011
May ’24₩54,800.00
₩69,833.33
+27.4%
9.2%₩80,000.00₩58,000.00₩51,800.0012
Apr ’24₩47,400.00
₩69,416.67
+46.4%
9.3%₩80,000.00₩58,000.00₩52,100.0012
Mar ’24₩45,100.00
₩70,636.36
+56.6%
8.1%₩80,000.00₩59,000.00₩51,300.0011
Feb ’24₩48,500.00
₩71,200.00
+46.8%
9.5%₩84,000.00₩60,000.00₩50,500.0010
Jan ’24₩50,900.00
₩72,555.56
+42.5%
9.1%₩84,000.00₩60,000.00₩50,000.009
Dec ’23₩47,850.00
₩72,555.56
+51.6%
9.1%₩84,000.00₩60,000.00₩47,900.009

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 13:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Korea Aerospace Industries, Ltd. wordt gevolgd door 35 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
KJ HwangBofA Global Research
Jinmyung ChoiCape Investment & Securities Co., Ltd.
Jihyang HyunCLSA