Samsung E&A Co., Ltd.

KOSE:A028050 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩3.2t

Samsung E&A Waardering

Is A028050 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A028050 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A028050 ( ₩16500 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩66018.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A028050 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A028050?

Belangrijke metriek: Omdat A028050 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A028050. Deze wordt berekend door A028050's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A028050's PE Ratio?
PE-verhouding4.3x
Inkomsten₩757.09b
Marktkapitalisatie₩3.23t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A028050's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A028050 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.3x
A000720 Hyundai Engineering & ConstructionLtd
6.7x18.4%₩2.9t
A052690 KEPCO Engineering & Construction Company
51.6x23.2%₩2.0t
A047040 Daewoo Engineering & Construction
4x13.6%₩1.3t
A294870 HDC Hyundai Development
7x27.3%₩1.2t
A028050 Samsung E&A
4.3x-6.2%₩3.2t

Price-To-Earnings versus peers: A028050 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A028050's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de KR Construction industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A004960 HANSHIN Engineering & Construction
1.5xn/aUS$49.34m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
A028050 4.3xGemiddelde industrie 7.6xNo. of Companies5PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A028050 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.3 x) vergeleken met het KR Construction -industriegemiddelde ( 7.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A028050's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A028050 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.3x
Eerlijke PE Verhouding7.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A028050 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A028050 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₩16,500.00
₩31,380.95
+90.2%
15.9%₩42,000.00₩21,000.00n/a21
Dec ’25₩17,950.00
₩31,795.45
+77.1%
15.1%₩42,000.00₩21,000.00n/a22
Nov ’25₩17,800.00
₩31,931.82
+79.4%
14.5%₩42,000.00₩21,000.00n/a22
Oct ’25₩22,000.00
₩36,190.48
+64.5%
7.6%₩42,000.00₩31,000.00n/a21
Sep ’25₩25,350.00
₩36,068.18
+42.3%
8.4%₩42,000.00₩30,000.00n/a22
Aug ’25₩28,400.00
₩36,068.18
+27.0%
8.4%₩42,000.00₩30,000.00n/a22
Jul ’25₩24,050.00
₩35,386.36
+47.1%
8.3%₩40,000.00₩30,000.00n/a22
Jun ’25₩23,400.00
₩35,795.45
+53.0%
8.9%₩42,000.00₩30,000.00n/a22
May ’25₩26,450.00
₩35,795.45
+35.3%
8.9%₩42,000.00₩30,000.00n/a22
Apr ’25₩25,200.00
₩34,642.86
+37.5%
8.3%₩40,000.00₩29,000.00n/a21
Mar ’25₩24,600.00
₩34,475.00
+40.1%
8.0%₩40,000.00₩29,000.00n/a20
Feb ’25₩23,250.00
₩34,809.52
+49.7%
8.8%₩41,000.00₩29,000.00n/a21
Jan ’25₩29,000.00
₩36,523.81
+25.9%
8.8%₩43,000.00₩30,000.00n/a21
Dec ’24₩24,750.00
₩36,636.36
+48.0%
8.7%₩43,000.00₩30,000.00₩17,950.0022
Nov ’24₩24,350.00
₩37,571.43
+54.3%
9.0%₩44,000.00₩33,000.00₩17,800.0021
Oct ’24₩30,250.00
₩41,157.89
+36.1%
7.2%₩46,000.00₩33,000.00₩22,000.0019
Sep ’24₩33,250.00
₩41,263.16
+24.1%
7.0%₩46,000.00₩33,000.00₩25,350.0019
Aug ’24₩36,800.00
₩41,052.63
+11.6%
7.1%₩46,000.00₩33,000.00₩28,400.0019
Jul ’24₩28,300.00
₩37,368.42
+32.0%
6.4%₩41,000.00₩32,000.00₩24,050.0019
Jun ’24₩28,250.00
₩37,315.79
+32.1%
7.5%₩41,000.00₩32,000.00₩23,400.0019
May ’24₩29,100.00
₩37,138.89
+27.6%
7.6%₩41,000.00₩32,000.00₩26,450.0018
Apr ’24₩31,700.00
₩36,416.67
+14.9%
7.8%₩41,000.00₩32,000.00₩25,200.0018
Mar ’24₩26,250.00
₩34,970.59
+33.2%
8.2%₩41,000.00₩30,000.00₩24,600.0017
Feb ’24₩26,450.00
₩34,500.00
+30.4%
9.2%₩41,000.00₩30,000.00₩23,250.0017
Jan ’24₩22,250.00
₩32,323.53
+45.3%
9.7%₩38,000.00₩24,000.00₩29,000.0017
Dec ’23₩24,600.00
₩31,794.12
+29.2%
12.9%₩38,000.00₩21,000.00₩24,750.0017

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 13:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Samsung E&A Co., Ltd. wordt gevolgd door 41 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jae RheeBNP Paribas Securities (Asia)
Jay YooBofA Global Research
Sang Wook ChaeCape Investment & Securities Co., Ltd.