CJ Waardering
Is A00104K ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van A00104K als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: A00104K ( ₩75700 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩984405.45 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: A00104K wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A00104K?
Belangrijke metriek: Omdat A00104K winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is A00104K's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 36.1x |
| Inkomsten | ₩89.70b |
| Marktkapitalisatie | ₩3.06t |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 1.9x |
| PEG-verhouding | 0.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt A00104K's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 34.2x | ||
A078930 GS Holdings | 6.1x | 30.6% | ₩4.0t |
A003550 LG | 12.2x | 24.5% | ₩11.8t |
A402340 SK Square | 109.7x | 51.9% | ₩11.7t |
A028260 Samsung C&T | 9x | 8.4% | ₩20.1t |
A00104K CJ | 36.1x | 67.5% | ₩3.1t |
Price-To-Earnings versus peers: A00104K is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 34.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt A00104K's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Industrials industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: A00104K is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.1 x) vergeleken met het KR Industrials -industriegemiddelde ( 7.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is A00104K's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 36.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 38.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A00104K is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 38.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
HDC Hyundai Development
₩1.2t
Operates as a financial real estate company, provides real estate services primarily in South Korea.
A294870
₩19,380.00
7D
2.9%
1Y
28.6%
Tae Kwang
₩416.2b
Manufactures, supplies, and sells butt weld pipe fittings for oil and gas, chemical and petrochemical, power plant, and shipbuilding businesses in Korea and internationally.
A023160
₩16,090.00
7D
24.7%
1Y
7.0%
Hanwha
₩2.0t
Engages in the explosives, trading, and construction businesses.
A000880
₩29,050.00
7D
1.4%
1Y
14.4%