CJ Corporation

KOSE:A001040 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩3.1t

CJ Waardering

Is A001040 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A001040 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A001040 ( ₩97500 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩2920854.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A001040 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A001040?

Belangrijke metriek: Omdat A001040 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A001040. Deze wordt berekend door A001040's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A001040's PE Ratio?
PE-verhouding36.4x
Inkomsten₩89.70b
Marktkapitalisatie₩3.09t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A001040's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A001040 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.4x
A078930 GS Holdings
3x6.5%₩3.9t
A003550 LG
11.8x25.0%₩11.4t
A402340 SK Square
97.9x51.8%₩10.4t
A028260 Samsung C&T
8.9x8.4%₩19.8t
A001040 CJ
36.4x67.6%₩3.1t

Price-To-Earnings versus peers: A001040 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 30.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A001040's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Industrials industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A001040 36.4xGemiddelde industrie 13.3xNo. of Companies17PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A001040 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.4 x) vergeleken met het KR Industrials -industriegemiddelde ( 7.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A001040's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A001040 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio36.4x
Eerlijke PE Verhouding40.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A001040 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 40.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A001040 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₩97,500.00
₩144,750.00
+48.5%
12.8%₩164,000.00₩110,000.00n/a8
Nov ’25₩101,500.00
₩150,375.00
+48.2%
7.1%₩164,000.00₩133,000.00n/a8
Oct ’25₩118,900.00
₩150,375.00
+26.5%
7.1%₩164,000.00₩133,000.00n/a8
Sep ’25₩111,900.00
₩150,428.57
+34.4%
7.6%₩164,000.00₩133,000.00n/a7
Aug ’25₩134,900.00
₩148,833.33
+10.3%
7.8%₩164,000.00₩133,000.00n/a6
Jul ’25₩119,900.00
₩146,142.86
+21.9%
10.1%₩164,000.00₩120,000.00n/a7
Jun ’25₩137,900.00
₩146,142.86
+6.0%
10.1%₩164,000.00₩120,000.00n/a7
May ’25₩127,700.00
₩132,000.00
+3.4%
11.4%₩156,000.00₩110,000.00n/a7
Apr ’25₩128,400.00
₩125,875.00
-2.0%
9.2%₩150,000.00₩110,000.00n/a8
Mar ’25₩96,900.00
₩116,166.67
+19.9%
8.3%₩130,000.00₩100,000.00n/a6
Feb ’25₩100,900.00
₩112,000.00
+11.0%
13.6%₩130,000.00₩85,000.00n/a6
Jan ’25₩94,400.00
₩112,000.00
+18.6%
13.6%₩130,000.00₩85,000.00n/a6
Dec ’24₩91,000.00
₩112,000.00
+23.1%
13.6%₩130,000.00₩85,000.00n/a6
Nov ’24₩83,200.00
₩113,400.00
+36.3%
20.0%₩150,000.00₩85,000.00₩101,500.005
Oct ’24₩89,800.00
₩111,600.00
+24.3%
22.5%₩150,000.00₩76,000.00₩118,900.005
Sep ’24₩73,200.00
₩109,666.67
+49.8%
21.3%₩150,000.00₩76,000.00₩111,900.006
Aug ’24₩66,300.00
₩114,800.00
+73.2%
21.8%₩150,000.00₩76,000.00₩134,900.005
Jul ’24₩68,300.00
₩120,500.00
+76.4%
15.4%₩150,000.00₩95,000.00₩119,900.006
Jun ’24₩86,300.00
₩124,666.67
+44.5%
12.9%₩150,000.00₩95,000.00₩137,900.006
May ’24₩91,500.00
₩119,600.00
+30.7%
10.5%₩130,000.00₩95,000.00₩127,700.005
Apr ’24₩104,300.00
₩119,600.00
+14.7%
10.5%₩130,000.00₩95,000.00₩128,400.005
Mar ’24₩86,900.00
₩113,142.86
+30.2%
8.7%₩130,000.00₩95,000.00₩96,900.007
Feb ’24₩82,900.00
₩113,142.86
+36.5%
8.7%₩130,000.00₩95,000.00₩100,900.007
Jan ’24₩84,100.00
₩113,142.86
+34.5%
8.7%₩130,000.00₩95,000.00₩94,400.007
Dec ’23₩77,600.00
₩115,333.33
+48.6%
11.6%₩140,000.00₩95,000.00₩91,000.006
Nov ’23₩73,400.00
₩115,333.33
+57.1%
11.6%₩140,000.00₩95,000.00₩83,200.006

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Tae Kwang

₩369.4b

Manufactures, supplies, and sells butt weld pipe fittings for oil and gas, chemical and petrochemical, power plant, and shipbuilding businesses in Korea and internationally.

A023160

₩14,280.00

7D

1.8%

1Y

-6.0%

LG

₩11.4t

Through its subsidiaries, operates in the electronics, chemicals, and communication and services industries.

A003550

₩74,300.00

7D

-0.4%

1Y

-14.1%

Hy-Lok

₩300.8b

Operates in the fluid and control system industry worldwide.

A013030

₩24,850.00

7D

2.3%

1Y

-8.0%