KS Industry Waardering
Is A101000 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van A101000 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: A101000 ( ₩2005 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩25931.13 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: A101000 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A101000?
Belangrijke metriek: Omdat A101000 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is A101000's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 13.5x |
| Inkomsten | ₩4.48b |
| Marktkapitalisatie | ₩65.24b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 3.6x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt A101000's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 29.6x | ||
A084180 Soosung Webtoon | 10.9x | n/a | ₩82.3b |
A074610 ENPLUS | 91.4x | n/a | ₩75.5b |
A013570 DY | 5.5x | n/a | ₩108.5b |
A073010 KSP | 10.4x | n/a | ₩165.7b |
A101000 KS Industry | 13.5x | n/a | ₩65.2b |
Price-To-Earnings versus peers: A101000 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.6x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt A101000's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de KR Machinery industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
A085310 NK | 1.1x | n/a | US$42.65m |
A009440 KC Green Holdings | 0.8x | n/a | US$15.35m |
A158310 Charmzone Global | 0.4x | n/a | US$3.51m |
A126870 Neuros | 0.7x | n/a | US$1.97m |
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: A101000 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met het KR Machinery -industriegemiddelde ( 12.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is A101000's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 13.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { A101000 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Tae Kwang
₩369.4b
Manufactures, supplies, and sells butt weld pipe fittings for oil and gas, chemical and petrochemical, power plant, and shipbuilding businesses in Korea and internationally.
A023160
₩14,280.00
7D
1.8%
1Y
-6.0%
LG
₩11.4t
Through its subsidiaries, operates in the electronics, chemicals, and communication and services industries.
A003550
₩74,300.00
7D
-0.4%
1Y
-14.1%
Hy-Lok
₩300.8b
Operates in the fluid and control system industry worldwide.
A013030
₩24,850.00
7D
2.3%
1Y
-8.0%