Hankook Tire & Technology Co., Ltd.

KOSE:A161390 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩4.7t

Hankook Tire & Technology Waardering

Is A161390 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A161390 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A161390 ( ₩39500 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩85884.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A161390 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A161390?

Belangrijke metriek: Omdat A161390 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A161390. Deze wordt berekend door A161390's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A161390's PE Ratio?
PE-verhouding3.9x
Inkomsten₩1.25t
Marktkapitalisatie₩4.65t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A161390's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A161390 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.3x
A073240 Kumho Tire
4.1x-4.5%₩1.4t
A002350 Nexen Tire
7.5x35.2%₩591.5b
A005720 Nexen
4.1xn/a₩223.8b
A163560 DRB Industrial
29.6xn/a₩96.0b
A161390 Hankook Tire & Technology
3.9x-4.2%₩4.7t

Price-To-Earnings versus peers: A161390 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A161390's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de KR Auto Components industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A007860 Seoyon
1.4xn/aUS$102.14m
A021820 SEWON Precision Industry
1.4xn/aUS$49.51m
A019540 Ilji Technology
1.3xn/aUS$31.72m
A900260 Rothwell International
0.9xn/aUS$14.09m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
A161390 3.9xGemiddelde industrie 6.4xNo. of Companies16PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A161390 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.9 x) vergeleken met het KR Auto Components -industriegemiddelde ( 6.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A161390's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A161390 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.9x
Eerlijke PE Verhouding4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A161390 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A161390 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₩39,500.00
₩52,187.50
+32.1%
18.8%₩68,000.00₩31,000.00n/a16
Dec ’25₩37,650.00
₩55,111.11
+46.4%
22.4%₩81,000.00₩31,000.00n/a18
Nov ’25₩35,200.00
₩57,777.78
+64.1%
21.3%₩81,000.00₩31,000.00n/a18
Oct ’25₩41,450.00
₩59,388.89
+43.3%
19.9%₩81,000.00₩31,000.00n/a18
Sep ’25₩43,400.00
₩59,473.68
+37.0%
19.4%₩81,000.00₩31,000.00n/a19
Aug ’25₩43,700.00
₩61,850.00
+41.5%
16.5%₩81,000.00₩45,000.00n/a20
Jul ’25₩44,900.00
₩66,750.00
+48.7%
17.2%₩86,000.00₩44,000.00n/a20
Jun ’25₩43,850.00
₩66,750.00
+52.2%
17.2%₩86,000.00₩44,000.00n/a20
May ’25₩59,100.00
₩67,800.00
+14.7%
9.2%₩85,000.00₩60,000.00n/a20
Apr ’25₩54,300.00
₩61,800.00
+13.8%
9.4%₩70,000.00₩49,000.00n/a20
Mar ’25₩54,200.00
₩61,550.00
+13.6%
9.4%₩70,000.00₩49,000.00n/a20
Feb ’25₩52,000.00
₩55,350.00
+6.4%
10.4%₩65,000.00₩44,000.00n/a20
Jan ’25₩45,400.00
₩53,052.63
+16.9%
12.3%₩65,000.00₩42,000.00₩38,400.0019
Dec ’24₩44,900.00
₩53,052.63
+18.2%
12.3%₩65,000.00₩42,000.00₩37,650.0019
Nov ’24₩38,900.00
₩49,235.29
+26.6%
10.2%₩56,000.00₩38,000.00₩35,200.0017
Oct ’24₩39,600.00
₩47,941.18
+21.1%
11.9%₩55,000.00₩33,000.00₩41,450.0017
Sep ’24₩39,850.00
₩47,944.44
+20.3%
11.5%₩55,000.00₩33,000.00₩43,400.0018
Aug ’24₩41,900.00
₩47,611.11
+13.6%
11.4%₩55,000.00₩33,000.00₩43,700.0018
Jul ’24₩34,400.00
₩44,444.44
+29.2%
13.8%₩53,000.00₩28,000.00₩44,900.0018
Jun ’24₩34,950.00
₩44,277.78
+26.7%
13.9%₩53,000.00₩28,000.00₩43,850.0018
May ’24₩34,500.00
₩43,117.65
+25.0%
15.2%₩53,000.00₩27,000.00₩59,100.0017
Apr ’24₩34,800.00
₩43,176.47
+24.1%
14.8%₩53,000.00₩28,000.00₩54,300.0017
Mar ’24₩37,200.00
₩43,684.21
+17.4%
14.5%₩53,000.00₩28,000.00₩54,200.0019
Feb ’24₩33,500.00
₩42,631.58
+27.3%
14.6%₩53,000.00₩28,000.00₩52,000.0019
Jan ’24₩31,150.00
₩43,052.63
+38.2%
13.6%₩53,000.00₩31,000.00₩45,400.0019

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/03 14:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Hankook Tire & Technology Co., Ltd. wordt gevolgd door 41 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Paul HwangBarclays
KJ HwangBofA Global Research
Hyun Soo LeeCape Investment & Securities Co., Ltd.