Kenya Power and Lighting Waardering

Is KPLC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KPLC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KPLC ( KES4.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( KES62.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KPLC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KPLC?

Belangrijke metriek: Omdat KPLC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KPLC. Deze wordt berekend door KPLC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KPLC's PE Ratio?
PE-verhouding	0.3x
Inkomsten	KSh30.08b
Marktkapitalisatie	KSh8.35b

KPLC belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KPLC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KPLC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	21x
KEGN Kenya Electricity Generating	3.9x	n/a	KSh26.2b
EDELMAG Empresa Eléctrica de Magallanes	7.8x	n/a	CL$66.7b
EGKG Elektro Gorenjska d. d	5.6x	n/a	€60.5m
7692 Earth InfinityLtd	66.8x	n/a	JP¥10.1b
KPLC Kenya Power and Lighting	0.3x	n/a	KSh8.4b

Price-To-Earnings versus peers: KPLC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KPLC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Electric Utilities industrie?

9 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	14.5x	8.1%
KPLC Kenya Power and Lighting	0.3x	n/a	US$64.62m

9 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	14.5x	8.1%
KPLC Kenya Power and Lighting	0.3x	n/a	US$64.62m

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KPLC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het African Electric Utilities -industriegemiddelde ( 25.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KPLC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KPLC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	0.3x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { KPLC te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.