Loading...
KCB logo

KCB Group PLCNASE:KCB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie KSh230.6b
Prijs aandeel
KSh72.00
KSh126.07
42.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1Y65.3%
7D4.0%
1D
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

KCB Group PLC

NASE:KCB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: KSh230.6b

KCB Group (KCB) Aandelenoverzicht

KCB Group PLC biedt samen met haar dochterondernemingen zakelijke, investerings- en retailbankdiensten aan in Kenia, Tanzania, Zuid-Soedan, Rwanda, Oeganda, Burundi en de Democratische Republiek Congo. Meer informatie

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 3.5 x) ligt onder de KE markt ( 7.5 x)

De winst zal naar verwachting met 14.61% per jaar groeien

De winst is de afgelopen 5 jaar met 17.6% per jaar gegroeid

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Onstabiel dividend track record


KCB Community Fair Values

Create Narrative

See what 107 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

Analyst Price Targets

View all narratives

KCB Group PLC Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor KCB Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersKSh72.00
52 Week HoogtepuntKSh80.50
52 Week LaagKSh43.10
Bèta0.58
1 maand verandering7.87%
3 maanden verandering-5.26%
1 Jaar Verandering65.33%
3 jaar verandering144.07%
5 jaar verandering64.95%
Verandering sinds IPO966.67%

Recent nieuws en updates

Narratiefupdate • Jun 17

KCB: Higher Future P E Multiple Will Pressure Returns On Earnings Misses

The analyst fair value estimate for KCB Group has shifted from KES 62.85 to KES 72.87 as analysts factor in updated assumptions for revenue growth, profit margins, discount rates and future P/E expectations. What’s in the News for KCB Group No recent KCB Group company news, periodical coverage, or key developments were provided in the available sources.
Narratiefupdate • Jun 03

KCB: Stable Assumptions And Margin Resilience Will Support Stronger Future Earnings Power

Analysts have kept the KCB Group fair value estimate steady at KES126.07 per share. A slightly lower assumed discount rate and modest trims to revenue growth, profit margin, and future P/E inputs are guiding this unchanged price target.
Narratiefupdate • May 13

KCB: Higher Growth And Margin Assumptions Will Support Stronger Future Earnings Power

Analysts have raised their KCB Group price target to KES126.07, citing updated assumptions for the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E that align with recent Street research. Analyst Commentary Recent Street research on cloud-focused stocks highlights how upbeat views can translate into higher price targets when analysts revisit discount rates, revenue assumptions and future P/E multiples.
Narratiefupdate • Apr 23

KCB: Higher Revenue Assumptions And Firm P/E Support Bullish Re Rating

Analysts have revised their KCB Group fair value estimate from KES 93.31 to KES 96.65, reflecting updated assumptions around revenue growth, profit margins, and forward P/E multiples. Analyst Commentary Recent fair value revisions for KCB Group signal that analysts are reassessing the balance between growth expectations, profitability assumptions, and the valuation multiples they are comfortable using.

Recent updates

Narratiefupdate • Jun 17

KCB: Higher Future P E Multiple Will Pressure Returns On Earnings Misses

The analyst fair value estimate for KCB Group has shifted from KES 62.85 to KES 72.87 as analysts factor in updated assumptions for revenue growth, profit margins, discount rates and future P/E expectations. What’s in the News for KCB Group No recent KCB Group company news, periodical coverage, or key developments were provided in the available sources.
Narratiefupdate • Jun 03

KCB: Stable Assumptions And Margin Resilience Will Support Stronger Future Earnings Power

Analysts have kept the KCB Group fair value estimate steady at KES126.07 per share. A slightly lower assumed discount rate and modest trims to revenue growth, profit margin, and future P/E inputs are guiding this unchanged price target.
Narratiefupdate • May 13

KCB: Higher Growth And Margin Assumptions Will Support Stronger Future Earnings Power

Analysts have raised their KCB Group price target to KES126.07, citing updated assumptions for the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E that align with recent Street research. Analyst Commentary Recent Street research on cloud-focused stocks highlights how upbeat views can translate into higher price targets when analysts revisit discount rates, revenue assumptions and future P/E multiples.
Narratiefupdate • Apr 23

KCB: Higher Revenue Assumptions And Firm P/E Support Bullish Re Rating

Analysts have revised their KCB Group fair value estimate from KES 93.31 to KES 96.65, reflecting updated assumptions around revenue growth, profit margins, and forward P/E multiples. Analyst Commentary Recent fair value revisions for KCB Group signal that analysts are reassessing the balance between growth expectations, profitability assumptions, and the valuation multiples they are comfortable using.
Narratiefupdate • Apr 08

KCB: Revised Revenue And Margin Assumptions Will Support Higher Future Earnings Power

The analyst fair value estimate for KCB Group has shifted from KES 94.23 to KES 126.07, with analysts pointing to updated assumptions around revenue growth, profit margins, discount rates and future P/E as the key drivers behind the new price target. Analyst Commentary Recent research activity around KCB Group signals a clear shift toward more optimistic assumptions, with the updated fair value estimate reflecting the impact of revised revenue, margin and valuation inputs.
Narratiefupdate • Mar 25

KCB: Higher Future P E Multiple Will Pressure Returns On Earnings Misses

Analysts have raised their KCB Group fair value estimate from KES 50.75 to KES 62.85, attributing the updated target to revised assumptions on revenue growth, profit margins, and a higher future P/E multiple informed by recent sector research. Analyst Commentary Even with a higher fair value estimate for KCB Group, not all research voices are upbeat.
Narratiefupdate • Mar 10

KCB: Stable Assumptions And Future P/E Will Support Re Rating

Analysts have kept their KCB Group price target unchanged at KES 93.31, citing steady assumptions around revenue growth, profit margin and a future P/E of about 6.35x that are consistent with their earlier valuation work. Analyst Commentary Analysts covering KCB Group are generally framing their views around how well the bank can match its current valuation assumptions with consistent execution on growth and profitability.
Narratiefupdate • Feb 24

KCB: Higher Profitability Assumptions Will Support A Re Rating

Analysts have lifted their KCB Group price target from KES 63.50 to about KES 93.31. They point to updated assumptions around a slightly lower discount rate, higher forecast revenue growth, stronger profit margins, and a modestly higher future P/E multiple.
Narratiefupdate • Feb 09

KCB: Lower Discount Rate And Compressed Future P E Will Constrain Upside

Analysts have held their fair value estimate for KCB Group steady at KSh50.75, with minor updates to the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E assumptions guiding the latest price target revision. Valuation Changes Fair Value Estimate is unchanged at KSh50.75 per share, signaling a stable central valuation point in the model.
Narratiefupdate • Jan 26

KCB: Elevated Required Return And Low P E Will Likely Limit Upside

Analysts have maintained their fair value estimate for KCB Group at KSh 50.75, with the updated price target still grounded in relatively stable assumptions for revenue growth, profit margin and a forward P/E of about 3.42x. Valuation Changes Fair Value: Kept unchanged at KSh 50.75, reflecting consistent assumptions overall.
Narratiefupdate • Jan 10

KCB: Rich Multiple And Elevated Credit Costs Will Likely Pressure Earnings

Analysts have lifted their price target on KCB Group to KSh50.75, with the update linked to refreshed assumptions around revenue growth, profit margins and future P/E, even though the fair value estimate remains at KSh50.75. Valuation Changes Fair Value Estimate held steady at KSh50.75, with no change between the previous and updated model.
Narratiefupdate • Dec 14

KCB: Elevated Credit Costs Will Likely Pressure Future Earnings Quality

Analysts have raised their fair value estimate for KCB Group to KES 50.75 from KES 44.00 per share, citing improving revenue growth expectations, stronger projected profit margins, and a structurally lower future P/E multiple. Together, these factors support a higher long term price target despite a slightly higher discount rate.
Nieuw narratief • Aug 17

Digital Banking Channels Will Transform East Africa

Key Takeaways Digital innovation and regional expansion into underbanked urban markets enhance customer growth, revenue diversification, and support sustainable margin improvement. Strategic focus on green finance, SME and retail banking, and economic integration boosts access to new income streams and strengthens long-term earnings potential.

Rendement voor aandeelhouders

KCBKE BanksKE Markt
7D4.0%3.3%2.7%
1Y65.3%65.0%50.7%

Rendement versus industrie: KCB overtrof de KE Banks industrie, die het afgelopen jaar een rendement 65 % opleverde.

Rendement versus markt: KCB overtrof de KE markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 50.7 %.

Prijsvolatiliteit

Is KCB's price volatile compared to industry and market?
KCB volatility
KCB Average Weekly Movement3.2%
Banks Industry Average Movement3.4%
Market Average Movement3.7%
10% most volatile stocks in KE Market6.7%
10% least volatile stocks in KE Market2.7%

Stabiele aandelenkoers: KCB heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de KE markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van KCB is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
189611,253Paul Russokcbgroup.com

KCB Group PLC biedt samen met haar dochterondernemingen zakelijke, investerings- en retailbankdiensten aan in Kenia, Tanzania, Zuid-Soedan, Rwanda, Oeganda, Burundi en de Democratische Republiek Congo. Het bedrijf is actief in vier segmenten: Corporate Banking, Retail Banking, Treasury en Hypotheken. Het bedrijf biedt betaalrekeningen, spaarrekeningen en vaste deposito's, consumentenleningen en hypothecaire leningen aan particulieren.

KCB Group PLC Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van KCB Group zich tot de beurswaarde?
KCB fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieKSh230.57b
Inkomsten(TTM)KSh65.29b
Inkomsten(TTM)KSh178.29b
3.5x
Koers/Winstverhouding
0.7x
P/B-verhouding

Is KCB overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
KCB resultatenrekening (TTM)
InkomstenKSh178.29b
Kosten van inkomstenKSh0
BrutowinstKSh178.29b
Overige uitgavenKSh112.99b
InkomstenKSh65.29b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2026

Volgende inkomensdatum

Aug 12, 2026

Winst per aandeel (EPS)20.32
Brutomarge100.00%
Nettowinstmarge36.62%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding25.7%

Hoe presteerde KCB op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

8.3%
Huidig dividendrendement
25%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/06/18 07:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/06/18 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

KCB Group PLC wordt gevolgd door 7 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Timothy WambuAbsa Bank Limited
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Craig MetherellAvior Capital Markets