Hoe verhoudt HFCK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

HFCK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (2.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.1x).

Hoe verhoudt HFCK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Banks industrie?

HFCK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.8 x) vergeleken met het KE Banks -industriegemiddelde ( 3.9 x).

Wat is HFCK's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { HFCK te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van HFCK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onvoldoende gegevens om de reële waarde van HFCK te berekenen voor waarderingsanalyse.

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

HFCK Overzicht aandelen

HF Group Plc is via zijn dochterondernemingen actief in hypotheekleningen, bankieren, vastgoedontwikkeling en bankverzekeringen in Kenia. Meer informatie

HFCK fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 2.8 x) ligt onder de KE markt ( 5.5 x)

De winst groeide het afgelopen jaar met 44.3%

Risicoanalyse

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( KES2B )

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

HF Group Plc Concurrenten

Diamond Trust Bank Kenya

NASE:DTK

KSh18.7b

Sogn Sparebank

OB:SOGN

NOK 153.5m

Trust Bank

GHSE:TBL

GH₵166.0m

Livingtrust Mortgage Bank

NGSE:LIVINGTRUST

₦21.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor HF Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	KSh4.60
52 Week Hoogtepunt	KSh4.90
52 Week Laag	KSh3.02
Bèta	0.20
1 maand verandering	14.14%
3 maanden verandering	14.14%
1 Jaar Verandering	36.50%
3 jaar verandering	18.25%
5 jaar verandering	-23.33%
Verandering sinds IPO	-53.15%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	HFCK	KE Banks	KE Markt
7D	6.5%	6.0%	3.0%
1Y	36.5%	51.9%	36.9%

Rendement versus industrie: HFCK presteerde slechter dan de KE Banks -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 51.9 % opleverde.

Rendement versus markt: HFCK overtrof de KE markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 36.9 %.

Prijsvolatiliteit

Is HFCK's price volatile compared to industry and market?
HFCK volatility
HFCK Average Weekly Movement	6.1%
Banks Industry Average Movement	3.5%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in KE Market	11.0%
10% least volatile stocks in KE Market	3.0%

Stabiele aandelenkoers: HFCK heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van HFCK is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1965	568	Robert Kibaara	www.hfgroup.co.ke

HF Group Plc houdt zich via haar dochterondernemingen bezig met hypotheekverstrekking, bankieren, vastgoedontwikkeling en bankverzekeringen in Kenia. De onderneming is actief in de segmenten Retail Banking, Corporate Banking, Property Development, Bancassurance en Overige. Het bedrijf accepteert deposito's van particuliere klanten en verstrekt microkredieten en persoonlijke leningen, evenals woninghypotheken voor individuele bewoners.

HF Group Plc Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van HF Group zich tot de beurswaarde?
HFCK fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	KSh1.77b
Inkomsten(TTM)	KSh635.38m
Inkomsten(TTM)	KSh3.58b

2.8x

Koers/Winstverhouding

0.2x

P/B-verhouding

Is HFCK overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
HFCK resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	KSh3.58b
Kosten van inkomsten	KSh0
Brutowinst	KSh3.58b
Overige uitgaven	KSh2.94b
Inkomsten	KSh635.38m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	1.65
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	17.75%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	73.3%

Hoe presteerde HFCK op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/02 07:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/02 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

HF Group Plc wordt gevolgd door 3 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
null null	Faida Investment Bank Limited
Renaldo D'souza	Genghis Capital Ltd
Joy D’Souza	Kestrel Capital (East Africa) Ltd