The Sumitomo Warehouse Co., Ltd.

TSE:9303 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥214.4b

Sumitomo Warehouse Waardering

Is 9303 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9303 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 9303 ( ¥2763 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥1089.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9303 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9303?

Belangrijke metriek: Omdat 9303 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 9303. Deze wordt berekend door 9303's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 9303's PE Ratio?
PE-verhouding17.7x
InkomstenJP¥12.16b
MarktkapitalisatieJP¥214.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9303's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 9303 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.9x
9364 Kamigumi
13.8x-0.1%JP¥356.4b
9301 Mitsubishi Logistics
11.1x-9.8%JP¥378.9b
9066 Nissin
5xn/aJP¥62.6b
9357 Meiko Trans
9.8xn/aJP¥45.2b
9303 Sumitomo Warehouse
17.7x2.0%JP¥214.4b

Price-To-Earnings versus peers: 9303 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9303's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Infrastructure industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
9303 17.7xGemiddelde industrie 13.9xNo. of Companies24PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 9303 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x) vergeleken met het JP Infrastructure -industriegemiddelde ( 10.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9303's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9303 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.7x
Eerlijke PE Verhouding12.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9303 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9303 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥2,763.00
JP¥2,587.50
-6.4%
2.1%JP¥2,650.00JP¥2,500.00n/a4
Nov ’25JP¥2,627.00
JP¥2,587.50
-1.5%
2.1%JP¥2,650.00JP¥2,500.00n/a4
Oct ’25JP¥2,679.00
JP¥2,587.50
-3.4%
2.1%JP¥2,650.00JP¥2,500.00n/a4
Sep ’25JP¥2,627.00
JP¥2,587.50
-1.5%
2.1%JP¥2,650.00JP¥2,500.00n/a4
Aug ’25JP¥2,723.00
JP¥2,512.50
-7.7%
4.5%JP¥2,650.00JP¥2,400.00n/a4
Jul ’25JP¥2,629.00
JP¥2,512.50
-4.4%
4.5%JP¥2,650.00JP¥2,400.00n/a4
Jun ’25JP¥2,545.00
JP¥2,466.67
-3.1%
3.8%JP¥2,600.00JP¥2,400.00n/a3
May ’25JP¥2,603.00
JP¥2,533.33
-2.7%
3.7%JP¥2,600.00JP¥2,400.00n/a3
Apr ’25JP¥2,543.00
JP¥2,533.33
-0.4%
3.7%JP¥2,600.00JP¥2,400.00n/a3
Mar ’25JP¥2,567.00
JP¥2,550.00
-0.7%
2.0%JP¥2,600.00JP¥2,500.00n/a2
Feb ’25JP¥2,696.00
JP¥2,350.00
-12.8%
6.4%JP¥2,500.00JP¥2,200.00n/a2
Jan ’25JP¥2,451.00
JP¥2,333.33
-4.8%
5.3%JP¥2,500.00JP¥2,200.00n/a3
Dec ’24JP¥2,436.00
JP¥2,333.33
-4.2%
5.3%JP¥2,500.00JP¥2,200.00n/a3
Nov ’24JP¥2,436.00
JP¥2,333.33
-4.2%
5.3%JP¥2,500.00JP¥2,200.00JP¥2,627.003
Oct ’24JP¥2,385.00
JP¥2,333.33
-2.2%
5.3%JP¥2,500.00JP¥2,200.00JP¥2,679.003
Sep ’24JP¥2,526.00
JP¥2,333.33
-7.6%
5.3%JP¥2,500.00JP¥2,200.00JP¥2,627.003
Aug ’24JP¥2,467.00
JP¥2,300.00
-6.8%
3.5%JP¥2,400.00JP¥2,200.00JP¥2,723.003
Jul ’24JP¥2,368.00
JP¥2,300.00
-2.9%
3.5%JP¥2,400.00JP¥2,200.00JP¥2,629.003
Jun ’24JP¥2,194.00
JP¥2,275.00
+3.7%
3.3%JP¥2,350.00JP¥2,200.00JP¥2,545.002
May ’24JP¥2,253.00
JP¥2,275.00
+1.0%
3.3%JP¥2,350.00JP¥2,200.00JP¥2,603.002
Apr ’24JP¥2,175.00
JP¥2,275.00
+4.6%
3.3%JP¥2,350.00JP¥2,200.00JP¥2,543.002
Mar ’24JP¥2,149.00
JP¥2,100.00
-2.3%
4.8%JP¥2,200.00JP¥2,000.00JP¥2,567.002
Feb ’24JP¥1,991.00
JP¥2,100.00
+5.5%
4.8%JP¥2,200.00JP¥2,000.00JP¥2,696.002
Jan ’24JP¥1,957.00
JP¥2,066.67
+5.6%
4.6%JP¥2,200.00JP¥2,000.00JP¥2,451.003
Dec ’23JP¥1,998.00
JP¥2,100.00
+5.1%
3.9%JP¥2,200.00JP¥2,000.00JP¥2,436.003
Nov ’23JP¥2,029.00
JP¥1,987.50
-2.0%
10.4%JP¥2,200.00JP¥1,650.00JP¥2,436.004

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y