East Japan Railway Company

TSE:9020 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥3.1t

East Japan Railway Waardering

Is 9020 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9020 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 9020 ( ¥2740 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥340.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9020 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9020?

Belangrijke metriek: Omdat 9020 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 9020. Deze wordt berekend door 9020's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 9020's PE Ratio?
PE-verhouding14.1x
InkomstenJP¥219.15b
MarktkapitalisatieJP¥3.10t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9020's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 9020 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.1x
9022 Central Japan Railway
6.7x1.4%JP¥2.8t
9021 West Japan Railway
12.2x3.9%JP¥1.2t
9042 Hankyu Hanshin Holdings
13.1x4.1%JP¥970.1b
9024 Seibu Holdings
12.2x-44.6%JP¥935.6b
9020 East Japan Railway
14.1x6.9%JP¥3.1t

Price-To-Earnings versus peers: 9020 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9020's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Transportation industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
9020 14.1xGemiddelde industrie 10.2xNo. of Companies8PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 9020 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x) vergeleken met het JP Transportation -industriegemiddelde ( 10.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9020's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9020 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.1x
Eerlijke PE Verhouding20.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9020 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9020 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥2,740.00
JP¥3,113.64
+13.6%
11.2%JP¥4,000.00JP¥2,600.00n/a11
Dec ’25JP¥2,920.00
JP¥3,015.00
+3.3%
7.0%JP¥3,300.00JP¥2,600.00n/a10
Nov ’25JP¥3,045.00
JP¥3,005.00
-1.3%
6.6%JP¥3,300.00JP¥2,600.00n/a10
Oct ’25JP¥2,866.00
JP¥2,983.33
+4.1%
5.8%JP¥3,183.33JP¥2,600.00n/a10
Sep ’25JP¥2,801.50
JP¥2,983.33
+6.5%
5.8%JP¥3,183.33JP¥2,600.00n/a10
Aug ’25JP¥2,735.00
JP¥2,973.33
+8.7%
5.7%JP¥3,183.33JP¥2,600.00n/a10
Jul ’25JP¥2,607.00
JP¥2,953.13
+13.3%
6.2%JP¥3,183.33JP¥2,600.00n/a10
Jun ’25JP¥2,729.50
JP¥2,968.13
+8.7%
6.4%JP¥3,200.00JP¥2,600.00n/a10
May ’25JP¥2,994.50
JP¥2,907.63
-2.9%
8.8%JP¥3,200.00JP¥2,400.00n/a10
Apr ’25JP¥2,891.50
JP¥2,916.70
+0.9%
9.2%JP¥3,200.00JP¥2,400.00n/a9
Mar ’25JP¥2,971.33
JP¥2,871.48
-3.4%
8.8%JP¥3,200.00JP¥2,400.00n/a9
Feb ’25JP¥2,932.33
JP¥2,737.67
-6.6%
7.7%JP¥3,066.67JP¥2,400.00n/a10
Jan ’25JP¥2,709.67
JP¥2,706.97
-0.1%
7.2%JP¥3,033.33JP¥2,266.67n/a11
Dec ’24JP¥2,657.33
JP¥2,706.97
+1.9%
7.2%JP¥3,033.33JP¥2,266.67JP¥2,920.0011
Nov ’24JP¥2,679.00
JP¥2,736.94
+2.2%
7.3%JP¥3,033.33JP¥2,366.67JP¥3,045.0012
Oct ’24JP¥2,851.67
JP¥2,709.17
-5.0%
6.7%JP¥3,000.00JP¥2,366.67JP¥2,866.0012
Sep ’24JP¥2,761.67
JP¥2,703.03
-2.1%
6.9%JP¥3,000.00JP¥2,366.67JP¥2,801.5011
Aug ’24JP¥2,713.00
JP¥2,668.61
-1.6%
6.9%JP¥3,000.00JP¥2,366.67JP¥2,735.0012
Jul ’24JP¥2,662.33
JP¥2,671.39
+0.3%
7.1%JP¥3,000.00JP¥2,366.67JP¥2,607.0012
Jun ’24JP¥2,564.33
JP¥2,635.67
+2.8%
6.9%JP¥2,900.00JP¥2,366.67JP¥2,729.5010
May ’24JP¥2,647.67
JP¥2,657.33
+0.4%
9.2%JP¥3,066.67JP¥2,333.33JP¥2,994.5010
Apr ’24JP¥2,445.00
JP¥2,684.00
+9.8%
8.9%JP¥3,066.67JP¥2,333.33JP¥2,891.5010
Mar ’24JP¥2,297.00
JP¥2,643.03
+15.1%
10.7%JP¥3,066.67JP¥2,133.33JP¥2,971.3311
Feb ’24JP¥2,340.00
JP¥2,703.64
+15.5%
11.9%JP¥3,233.33JP¥2,133.33JP¥2,932.3311
Jan ’24JP¥2,506.67
JP¥2,775.76
+10.7%
12.4%JP¥3,233.33JP¥2,033.33JP¥2,709.6711
Dec ’23JP¥2,576.00
JP¥2,741.11
+6.4%
12.7%JP¥3,233.33JP¥2,033.33JP¥2,657.3312

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 17:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

East Japan Railway Company wordt gevolgd door 30 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Takayuki HayanoBarclays
Yasuharu SugimuraBNP Paribas Securities (Asia)
Hironori NakakuraBofA Global Research