Internet Initiative Japan Inc.

TSE:3774 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥449.0b

Internet Initiative Japan Waardering

Is 3774 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3774 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥4.74k
Fair Value
46.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 3774 ( ¥2538 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥4739.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3774 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3774?

Belangrijke metriek: Omdat 3774 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3774. Deze wordt berekend door 3774's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3774's PE Ratio?
PE-verhouding21.8x
InkomstenJP¥20.64b
MarktkapitalisatieJP¥449.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3774's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3774 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.3x
9416 Vision
16.5x15.5%JP¥55.9b
3830 Giga PrizeLtd
14.9x11.9%JP¥35.9b
4439 ToumeiLtd
18.5x18.3%JP¥34.4b
4390 IPS
7.3x-1.4%JP¥31.6b
3774 Internet Initiative Japan
21.8x14.0%JP¥449.0b

Price-To-Earnings versus peers: 3774 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3774's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Telecom industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3774 21.8xGemiddelde industrie 17.6xNo. of Companies13PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3774 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met het JP Telecom -industriegemiddelde ( 14.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3774's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3774 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.8x
Eerlijke PE Verhouding17.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3774 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3774 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥2,538.00
JP¥3,562.86
+40.4%
3.4%JP¥3,800.00JP¥3,450.00n/a7
Feb ’26JP¥2,913.50
JP¥3,571.43
+22.6%
3.3%JP¥3,800.00JP¥3,450.00n/a7
Jan ’26JP¥2,985.50
JP¥3,571.43
+19.6%
3.3%JP¥3,800.00JP¥3,450.00n/a7
Dec ’25JP¥3,014.00
JP¥3,571.43
+18.5%
3.3%JP¥3,800.00JP¥3,450.00n/a7
Nov ’25JP¥2,854.50
JP¥3,524.29
+23.5%
3.4%JP¥3,800.00JP¥3,400.00n/a7
Oct ’25JP¥3,041.00
JP¥3,438.57
+13.1%
6.2%JP¥3,800.00JP¥3,030.00n/a7
Sep ’25JP¥2,965.00
JP¥3,395.71
+14.5%
6.7%JP¥3,800.00JP¥3,030.00n/a7
Aug ’25JP¥2,474.00
JP¥3,255.71
+31.6%
9.4%JP¥3,800.00JP¥2,870.00n/a7
Jul ’25JP¥2,365.00
JP¥3,310.00
+40.0%
7.9%JP¥3,800.00JP¥3,000.00n/a7
Jun ’25JP¥2,214.50
JP¥3,361.67
+51.8%
7.4%JP¥3,800.00JP¥3,020.00n/a6
May ’25JP¥2,684.00
JP¥3,386.67
+26.2%
6.4%JP¥3,800.00JP¥3,170.00n/a6
Apr ’25JP¥2,819.50
JP¥3,386.67
+20.1%
6.4%JP¥3,800.00JP¥3,170.00n/a6
Mar ’25JP¥2,787.50
JP¥3,253.33
+16.7%
9.0%JP¥3,800.00JP¥2,850.00n/a6
Feb ’25JP¥2,906.00
JP¥3,253.33
+12.0%
9.0%JP¥3,800.00JP¥2,850.00JP¥2,913.506
Jan ’25JP¥2,884.00
JP¥3,253.33
+12.8%
9.0%JP¥3,800.00JP¥2,850.00JP¥2,985.506
Dec ’24JP¥2,645.00
JP¥3,246.67
+22.7%
8.9%JP¥3,800.00JP¥2,850.00JP¥3,014.006
Nov ’24JP¥2,481.50
JP¥3,296.67
+32.8%
11.8%JP¥4,100.00JP¥2,850.00JP¥2,854.506
Oct ’24JP¥2,417.50
JP¥3,325.71
+37.6%
11.1%JP¥4,100.00JP¥2,850.00JP¥3,041.007
Sep ’24JP¥2,570.00
JP¥3,435.00
+33.7%
11.0%JP¥4,100.00JP¥2,850.00JP¥2,965.008
Aug ’24JP¥2,640.50
JP¥3,251.43
+23.1%
12.6%JP¥3,800.00JP¥2,500.00JP¥2,474.007
Jul ’24JP¥2,700.50
JP¥3,160.00
+17.0%
11.7%JP¥3,500.00JP¥2,500.00JP¥2,365.006
Jun ’24JP¥2,787.00
JP¥3,118.33
+11.9%
11.4%JP¥3,500.00JP¥2,500.00JP¥2,214.506
May ’24JP¥2,773.00
JP¥2,951.67
+6.4%
10.4%JP¥3,480.00JP¥2,500.00JP¥2,684.006
Apr ’24JP¥2,748.00
JP¥2,965.71
+7.9%
9.6%JP¥3,480.00JP¥2,500.00JP¥2,819.507
Mar ’24JP¥2,739.00
JP¥2,807.86
+2.5%
7.0%JP¥3,050.00JP¥2,500.00JP¥2,787.507
Feb ’24JP¥2,388.00
JP¥2,807.86
+17.6%
7.0%JP¥3,050.00JP¥2,500.00JP¥2,906.007
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
JP¥3.56k
Fair Value
28.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 08:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Internet Initiative Japan Inc. wordt gevolgd door 18 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hiroshi YamashinaBNP Paribas Securities (Asia)
Hiroyasu EguchiBofA Global Research
Mitsunobu TsuruoCitigroup Inc