Ryosan Company, Limited

TSE:8140 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥115.3b

Ryosan Company Waardering

Is 8140 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8140 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8140 ( ¥4920 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥16201.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8140 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8140?

Belangrijke metriek: Omdat 8140 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 8140. Deze wordt berekend door 8140's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8140's PE Ratio?
PE-verhouding17.2x
InkomstenJP¥6.70b
MarktkapitalisatieJP¥115.32b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8140's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8140 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.6x
2760 Tokyo Electron Device
9.7x10.7%JP¥94.4b
8154 Kaga ElectronicsLtd
8.4x10.6%JP¥141.2b
8068 Ryoyo Electro
11.4xn/aJP¥80.1b
3156 Restar
9.1x7.3%JP¥73.0b
8140 Ryosan Company
17.2x4.4%JP¥115.3b

Price-To-Earnings versus peers: 8140 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8140's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Electronic industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
8140 17.2xGemiddelde industrie 13.2xNo. of Companies24PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8140 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.2 x) vergeleken met het JP Electronic -industriegemiddelde ( 13.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8140's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8140 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.2x
Eerlijke PE Verhouding14.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8140 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven