JEOL Ltd.

TSE:6951 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥272.6b

JEOL Waardering

Is 6951 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6951 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6951 ( ¥5331 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥19361.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6951 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6951?

Belangrijke metriek: Omdat 6951 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6951. Deze wordt berekend door 6951's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6951's PE Ratio?
PE-verhouding10.9x
InkomstenJP¥25.10b
MarktkapitalisatieJP¥272.62b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6951's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6951 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.5x
6436 Amano
20.5x11.5%JP¥302.7b
6856 HORIBA
10.5x11.1%JP¥349.5b
268A Rigaku Holdings
21x10.1%JP¥259.9b
7762 Citizen Watch
9.9x-0.4%JP¥215.3b
6951 JEOL
10.9x10.5%JP¥272.6b

Price-To-Earnings versus peers: 6951 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6951's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Electronic industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
6951 10.9xGemiddelde industrie 13.1xNo. of Companies24PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6951 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het JP Electronic -industriegemiddelde ( 13.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6951's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6951 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.9x
Eerlijke PE Verhouding16.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6951 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6951 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥5,331.00
JP¥9,466.67
+77.6%
8.0%JP¥10,000.00JP¥8,400.00n/a3
Nov ’25JP¥5,685.00
JP¥9,433.33
+65.9%
8.5%JP¥10,000.00JP¥8,300.00n/a3
Oct ’25JP¥5,765.00
JP¥9,633.33
+67.1%
5.4%JP¥10,000.00JP¥8,900.00n/a3
Sep ’25JP¥6,544.00
JP¥9,700.00
+48.2%
4.4%JP¥10,000.00JP¥9,100.00n/a3
Aug ’25JP¥5,790.00
JP¥9,375.00
+61.9%
7.9%JP¥10,000.00JP¥8,200.00n/a4
Jul ’25JP¥7,185.00
JP¥9,375.00
+30.5%
7.9%JP¥10,000.00JP¥8,200.00n/a4
Jun ’25JP¥6,736.00
JP¥9,050.00
+34.4%
7.1%JP¥10,000.00JP¥8,200.00n/a4
May ’25JP¥6,491.00
JP¥8,262.50
+27.3%
4.0%JP¥8,800.00JP¥7,900.00n/a4
Apr ’25JP¥6,162.00
JP¥8,062.50
+30.8%
1.5%JP¥8,200.00JP¥7,900.00n/a4
Mar ’25JP¥6,652.00
JP¥7,270.00
+9.3%
14.5%JP¥8,200.00JP¥5,700.00n/a5
Feb ’25JP¥6,713.00
JP¥6,996.00
+4.2%
13.3%JP¥8,080.00JP¥5,700.00n/a5
Jan ’25JP¥6,190.00
JP¥6,936.00
+12.1%
14.2%JP¥8,080.00JP¥5,700.00n/a5
Dec ’24JP¥5,891.00
JP¥6,856.00
+16.4%
15.6%JP¥8,080.00JP¥5,600.00n/a5
Nov ’24JP¥4,829.00
JP¥6,197.00
+28.3%
16.6%JP¥8,000.00JP¥5,200.00JP¥5,685.005
Oct ’24JP¥4,458.00
JP¥6,277.00
+40.8%
16.9%JP¥8,000.00JP¥5,100.00JP¥5,765.005
Sep ’24JP¥4,663.00
JP¥6,421.25
+37.7%
16.4%JP¥8,000.00JP¥5,100.00JP¥6,544.004
Aug ’24JP¥4,897.00
JP¥6,462.50
+32.0%
16.4%JP¥8,000.00JP¥5,100.00JP¥5,790.004
Jul ’24JP¥5,094.00
JP¥6,337.50
+24.4%
19.4%JP¥8,000.00JP¥4,600.00JP¥7,185.004
Jun ’24JP¥4,825.00
JP¥6,050.00
+25.4%
20.4%JP¥8,000.00JP¥4,600.00JP¥6,736.004
May ’24JP¥4,010.00
JP¥5,387.50
+34.4%
29.8%JP¥8,000.00JP¥3,800.00JP¥6,491.004
Apr ’24JP¥4,245.00
JP¥5,387.50
+26.9%
29.8%JP¥8,000.00JP¥3,800.00JP¥6,162.004
Mar ’24JP¥4,220.00
JP¥5,387.50
+27.7%
29.8%JP¥8,000.00JP¥3,800.00JP¥6,652.004
Feb ’24JP¥3,765.00
JP¥5,850.00
+55.4%
41.6%JP¥10,000.00JP¥3,800.00JP¥6,713.004
Jan ’24JP¥3,590.00
JP¥6,887.50
+91.9%
28.8%JP¥10,000.00JP¥4,600.00JP¥6,190.004
Dec ’23JP¥4,565.00
JP¥6,887.50
+50.9%
28.8%JP¥10,000.00JP¥4,600.00JP¥5,891.004
Nov ’23JP¥5,460.00
JP¥8,120.00
+48.7%
18.1%JP¥10,000.00JP¥6,200.00JP¥4,829.005

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Maxell

JP¥71.5b

Manufactures and sells energy, functional materials, optics and systems, and life solution products in Japan, the Americas, Europe, Asia, and internationally.

6810

JP¥1,659.00

7D

-2.4%

1Y

0.4%

Daitron

JP¥30.2b

An electronic engineering trading company, primarily imports, exports, and sells electronic components and assembly goods in Japan and internationally.

7609

JP¥2,715.00

7D

-2.7%

1Y

-7.5%

FUJIFILM Holdings

JP¥4.0t

Develops, manufactures, sells, and services imaging, healthcare, materials, and business innovation solutions worldwide.

4901

JP¥3,315.00

7D

1.3%

1Y

16.5%