Konica Minolta, Inc.

TSE:4902 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥332.3b

Konica Minolta Waardering

Is 4902 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4902 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4902 ( ¥671.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥710.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4902 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4902?

Belangrijke metriek: Omdat 4902 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 4902. Deze wordt berekend door 4902's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4902's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
VerkoopJP¥1.19t
MarktkapitalisatieJP¥332.27b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4902's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 4902 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.6x
6588 Toshiba Tec
0.3x-0.02%JP¥188.2b
6448 Brother Industries
0.8x1.3%JP¥698.3b
6724 Seiko Epson
0.7x1.7%JP¥923.6b
6670 MCJ
0.7x4.8%JP¥137.3b
4902 Konica Minolta
0.3x-1.7%JP¥332.3b

Price-To-Sales versus peers: 4902 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4902's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Tech industrie?

0 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
4902 0.3xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies3PS00.40.81.21.62+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 4902 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het JP Tech -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4902's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4902 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 4902 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4902 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥671.50
JP¥607.22
-9.6%
25.2%JP¥835.00JP¥300.00n/a9
Dec ’25JP¥653.60
JP¥526.50
-19.4%
30.1%JP¥835.00JP¥300.00n/a10
Nov ’25JP¥640.10
JP¥516.00
-19.4%
25.3%JP¥750.00JP¥380.00n/a10
Oct ’25JP¥425.30
JP¥461.11
+8.4%
14.3%JP¥570.00JP¥380.00n/a9
Sep ’25JP¥435.10
JP¥464.44
+6.7%
14.4%JP¥570.00JP¥380.00n/a9
Aug ’25JP¥406.40
JP¥485.56
+19.5%
11.5%JP¥570.00JP¥380.00n/a9
Jul ’25JP¥452.00
JP¥502.22
+11.1%
13.5%JP¥600.00JP¥380.00n/a9
Jun ’25JP¥470.00
JP¥503.33
+7.1%
13.3%JP¥600.00JP¥380.00n/a9
May ’25JP¥515.80
JP¥497.78
-3.5%
13.1%JP¥600.00JP¥380.00n/a9
Apr ’25JP¥499.60
JP¥475.56
-4.8%
10.7%JP¥570.00JP¥380.00n/a9
Mar ’25JP¥491.20
JP¥473.00
-3.7%
10.3%JP¥570.00JP¥380.00n/a10
Feb ’25JP¥404.30
JP¥475.50
+17.6%
10.8%JP¥570.00JP¥380.00n/a10
Jan ’25JP¥412.80
JP¥481.50
+16.6%
10.6%JP¥570.00JP¥380.00n/a10
Dec ’24JP¥468.00
JP¥488.50
+4.4%
10.2%JP¥570.00JP¥380.00JP¥653.6010
Nov ’24JP¥426.10
JP¥482.50
+13.2%
8.2%JP¥525.00JP¥380.00JP¥640.1010
Oct ’24JP¥486.50
JP¥498.64
+2.5%
10.7%JP¥590.00JP¥380.00JP¥425.3011
Sep ’24JP¥455.70
JP¥498.64
+9.4%
10.7%JP¥590.00JP¥380.00JP¥435.1011
Aug ’24JP¥517.60
JP¥499.55
-3.5%
11.7%JP¥590.00JP¥350.00JP¥406.4011
Jul ’24JP¥498.30
JP¥509.58
+2.3%
12.7%JP¥620.00JP¥350.00JP¥452.0012
Jun ’24JP¥464.00
JP¥529.62
+14.1%
15.3%JP¥690.00JP¥350.00JP¥470.0013
May ’24JP¥566.00
JP¥551.15
-2.6%
14.5%JP¥690.00JP¥350.00JP¥515.8013
Apr ’24JP¥569.00
JP¥549.58
-3.4%
15.1%JP¥690.00JP¥350.00JP¥499.6012
Mar ’24JP¥596.00
JP¥537.50
-9.8%
16.0%JP¥690.00JP¥350.00JP¥491.2012
Feb ’24JP¥540.00
JP¥508.33
-5.9%
15.1%JP¥660.00JP¥350.00JP¥404.3012
Jan ’24JP¥527.00
JP¥499.17
-5.3%
16.3%JP¥660.00JP¥350.00JP¥412.8012
Dec ’23JP¥561.00
JP¥490.00
-12.7%
15.6%JP¥660.00JP¥350.00JP¥468.0012

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 07:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Konica Minolta, Inc. wordt gevolgd door 31 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Masahiro NakanomyoBarclays
Kunihiko KannoBNP Paribas Securities (Asia)
Takashi IwaiBofA Global Research