Secure Waardering

Is 4264 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4264 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4264 (¥1822) is trading above our estimate of fair value (¥5.89)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4264 is trading above our estimate of fair value.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4264?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

4264 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA29.9x
PEG-verhouding0.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4264's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4264 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.7x
7859 Almedio
4.4xn/aJP¥8.7b
7727 OVAL
7.1xn/aJP¥8.2b
6384 Showa Shinku
44.2xn/aJP¥8.2b
6428 OIZUMI
15xn/aJP¥7.9b
4264 Secure
46.2x57.3%JP¥8.7b

Price-To-Earnings versus peers: 4264 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (46.2x) compared to the peer average (17.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4264's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Electronic industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4264 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (46.2x) compared to the JP Electronic industry average (12.7x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4264's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4264 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio46.2x
Eerlijke PE Verhouding34.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4264 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (46.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (34.2x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Insufficient data to show price forecast.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven