Cluster Technology Co.,Ltd.

TSE:4240 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥1.3b

Cluster TechnologyLtd Waardering

Is 4240 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4240 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4240 ( ¥233 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥144.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4240 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4240?

Belangrijke metriek: Omdat 4240 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4240. Deze wordt berekend door 4240's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4240's PE Ratio?
PE-verhouding27.1x
InkomstenJP¥49.00m
MarktkapitalisatieJP¥1.33b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4240's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4240 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.5x
3559 p-ban.com
17.9xn/aJP¥1.7b
6977 Japan Resistor Mfg
70.9xn/aJP¥1.1b
7746 Okamoto Glass
26.7xn/aJP¥2.7b
6655 Toyo Electric
10.4xn/aJP¥3.3b
4240 Cluster TechnologyLtd
27.1xn/aJP¥1.3b

Price-To-Earnings versus peers: 4240 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4240's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Electronic industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
4240 27.1xGemiddelde industrie 13.2xNo. of Companies22PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4240 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.1 x) vergeleken met het JP Electronic -industriegemiddelde ( 13.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4240's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4240 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 4240 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven