Nippon Kodoshi Waardering
Is 3891 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 3891 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 3891 ( ¥2188 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥3442.11 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 3891 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3891?
Belangrijke metriek: Omdat 3891 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 3891's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 14.9x |
| Inkomsten | JP¥1.56b |
| Marktkapitalisatie | JP¥23.28b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 8x |
| PEG-verhouding | 0.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 3891's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 23.2x | ||
6785 SuzukiLtd | 11.1x | 13.0% | JP¥27.8b |
6779 Nihon Dempa Kogyo | 8.7x | 25.3% | JP¥22.3b |
6997 Nippon Chemi-Con | 15.5x | 48.7% | JP¥24.2b |
6962 Daishinku | 57.6x | 57.3% | JP¥17.2b |
3891 Nippon Kodoshi | 14.9x | 20.0% | JP¥23.3b |
Price-To-Earnings versus peers: 3891 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.2x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 3891's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Electronic industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 3891 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x) vergeleken met het JP Electronic -industriegemiddelde ( 13.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 3891's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 14.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 15.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3891 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Canon
JP¥4.8t
Manufactures and sells office multifunction devices (MFDs), laser and inkjet printers, cameras, medical equipment, and lithography equipment worldwide.
7751
JP¥5,054.00
7D
0.3%
1Y
34.5%
Mimaki Engineering
JP¥44.6b
Develops, manufactures, and sells computer devices and software in Japan and internationally.
6638
JP¥1,538.00
7D
0.3%
1Y
63.4%
FUJIFILM Holdings
JP¥3.9t
Develops, manufactures, sells, and services imaging, healthcare, materials, and business innovation solutions worldwide.
4901
JP¥3,275.00
7D
-2.4%
1Y
13.1%