Daiwabo Holdings Waardering

Is 3107 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3107 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3107 ( ¥3113 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥4091.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3107 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3107?

Belangrijke metriek: Omdat 3107 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3107. Deze wordt berekend door 3107's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3107's PE Ratio?
PE-verhouding	54x
Inkomsten	JP¥5.23b
Marktkapitalisatie	JP¥282.61b

3107 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	7x
PEG-verhouding	1.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3107's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3107 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	12x
3132 Macnica Holdings	8.6x	11.5%	JP¥320.2b
8060 Canon Marketing Japan	13.8x	3.4%	JP¥517.6b
8154 Kaga ElectronicsLtd	8.5x	10.6%	JP¥143.6b
8140 Ryosan Company	17.2x	4.4%	JP¥115.3b
3107 Daiwabo Holdings	54x	31.7%	JP¥282.6b

Price-To-Earnings versus peers: 3107 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 54 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3107's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Electronic industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3107 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 54 x) vergeleken met het JP Electronic -industriegemiddelde ( 13.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3107's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3107 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	54x
Eerlijke PE Verhouding	23.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3107 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 54 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3107 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	JP¥3,113.00	JP¥3,750.00 +20.5%	6.7%	JP¥4,000.00	JP¥3,500.00	n/a	2
Nov ’25	JP¥2,774.50	JP¥3,750.00 +35.2%	6.7%	JP¥4,000.00	JP¥3,500.00	n/a	2
Oct ’25	JP¥2,744.50	JP¥3,750.00 +36.6%	6.7%	JP¥4,000.00	JP¥3,500.00	n/a	2
Sep ’25	JP¥2,755.50	JP¥3,650.00 +32.5%	9.6%	JP¥4,000.00	JP¥3,300.00	n/a	2
Aug ’25	JP¥2,720.50	JP¥3,650.00 +34.2%	9.6%	JP¥4,000.00	JP¥3,300.00	n/a	2
Jul ’25	JP¥2,899.50	JP¥3,650.00 +25.9%	9.6%	JP¥4,000.00	JP¥3,300.00	n/a	2
Jun ’25	JP¥2,771.50	JP¥3,650.00 +31.7%	9.6%	JP¥4,000.00	JP¥3,300.00	n/a	2
May ’25	JP¥2,709.50	JP¥3,650.00 +34.7%	9.6%	JP¥4,000.00	JP¥3,300.00	n/a	2
Apr ’25	JP¥2,533.00	JP¥3,650.00 +44.1%	9.6%	JP¥4,000.00	JP¥3,300.00	n/a	2
Jan ’25	JP¥3,087.00	JP¥3,650.00 +18.2%	9.6%	JP¥4,000.00	JP¥3,300.00	n/a	2
Dec ’24	JP¥2,926.00	JP¥3,650.00 +24.7%	9.6%	JP¥4,000.00	JP¥3,300.00	n/a	2
May ’24	JP¥2,577.00	JP¥3,150.00 +22.2%	4.8%	JP¥3,300.00	JP¥3,000.00	JP¥2,709.50	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Maxell

JP¥71.9b

Manufactures and sells energy, functional materials, optics and systems, and life solution products in Japan, the Americas, Europe, Asia, and internationally.

6810

JP¥1,667.00

-2.2%

-0.06%

Marubun

JP¥28.1b

Distributes electronics products in Japan and internationally.

7537

JP¥1,073.00

1.1%

-23.1%

Oki Electric Industry

JP¥82.4b

Manufactures and sells products, technologies, software, and solutions for telecommunication and information systems in Japan and internationally.

6703

JP¥950.00

0.1%

-2.2%