Net One Systems Co., Ltd.

TSE:7518 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥341.4b

Net One Systems Waardering

Is 7518 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7518 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 7518 ( ¥4525 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥3869.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7518 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7518?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

7518 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA13.2x
PEG-verhouding5.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7518's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 7518 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25x
4812 Dentsu Soken
25.3x17.2%JP¥335.8b
9759 NSD
24.6x6.8%JP¥260.8b
8056 BIPROGY
18.4x8.4%JP¥438.4b
1973 NEC Networks & System Integration
31.7x11.5%JP¥484.9b
7518 Net One Systems
22.6x3.8%JP¥341.4b

Price-To-Earnings versus peers: 7518 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7518's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP IT industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a11.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a11.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 7518 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.6 x) vergeleken met het JP IT -industriegemiddelde ( 17.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7518's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7518 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.6x
Eerlijke PE Verhouding25.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 7518 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 7518 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥4,521.00
JP¥3,483.33
-23.0%
17.7%JP¥4,200.00JP¥2,650.00n/a6
Nov ’25JP¥3,647.00
JP¥3,603.75
-1.2%
16.3%JP¥4,230.00JP¥2,650.00n/a8
Oct ’25JP¥3,593.00
JP¥3,603.33
+0.3%
15.4%JP¥4,230.00JP¥2,650.00n/a9
Sep ’25JP¥3,406.00
JP¥3,458.89
+1.6%
16.4%JP¥4,230.00JP¥2,650.00n/a9
Aug ’25JP¥2,965.00
JP¥3,217.78
+8.5%
12.2%JP¥3,810.00JP¥2,650.00n/a9
Jul ’25JP¥3,007.00
JP¥3,217.78
+7.0%
12.2%JP¥3,810.00JP¥2,650.00n/a9
Jun ’25JP¥2,981.00
JP¥3,162.22
+6.1%
11.3%JP¥3,810.00JP¥2,650.00n/a9
May ’25JP¥2,588.50
JP¥2,978.89
+15.1%
16.1%JP¥3,710.00JP¥2,250.00n/a9
Apr ’25JP¥2,686.00
JP¥2,978.89
+10.9%
16.1%JP¥3,710.00JP¥2,250.00n/a9
Mar ’25JP¥2,658.00
JP¥2,778.89
+4.5%
15.2%JP¥3,710.00JP¥2,250.00n/a9
Feb ’25JP¥2,346.00
JP¥2,751.11
+17.3%
16.7%JP¥3,600.00JP¥2,250.00n/a9
Jan ’25JP¥2,403.50
JP¥2,822.86
+17.4%
17.7%JP¥3,600.00JP¥2,250.00n/a7
Dec ’24JP¥2,071.50
JP¥2,954.29
+42.6%
20.7%JP¥3,820.00JP¥2,250.00n/a7
Nov ’24JP¥2,341.50
JP¥3,577.50
+52.8%
17.2%JP¥4,600.00JP¥2,400.00JP¥3,647.008
Oct ’24JP¥2,838.00
JP¥3,652.50
+28.7%
13.4%JP¥4,600.00JP¥3,000.00JP¥3,593.008
Sep ’24JP¥2,857.50
JP¥3,702.22
+29.6%
13.1%JP¥4,600.00JP¥3,000.00JP¥3,406.009
Aug ’24JP¥3,162.00
JP¥4,230.00
+33.8%
14.1%JP¥5,700.00JP¥3,500.00JP¥2,965.0010
Jul ’24JP¥3,149.00
JP¥4,233.33
+34.4%
14.9%JP¥5,700.00JP¥3,500.00JP¥3,007.009
Jun ’24JP¥3,250.00
JP¥4,133.33
+27.2%
16.1%JP¥5,700.00JP¥3,300.00JP¥2,981.009
May ’24JP¥3,275.00
JP¥4,212.50
+28.6%
15.3%JP¥5,700.00JP¥3,400.00JP¥2,588.508
Apr ’24JP¥3,165.00
JP¥4,212.50
+33.1%
15.3%JP¥5,700.00JP¥3,400.00JP¥2,686.008
Mar ’24JP¥3,090.00
JP¥4,185.71
+35.5%
12.7%JP¥5,200.00JP¥3,400.00JP¥2,658.007
Feb ’24JP¥3,485.00
JP¥4,112.50
+18.0%
13.9%JP¥5,200.00JP¥3,300.00JP¥2,346.008
Jan ’24JP¥3,430.00
JP¥4,125.00
+20.3%
13.9%JP¥5,200.00JP¥3,300.00JP¥2,403.508
Dec ’23JP¥3,410.00
JP¥4,071.25
+19.4%
14.5%JP¥5,200.00JP¥3,300.00JP¥2,071.508
Nov ’23JP¥3,015.00
JP¥3,930.00
+30.3%
14.9%JP¥5,200.00JP¥3,300.00JP¥2,341.509

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y