XNET Waardering

Is 4762 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4762 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4762 ( ¥1409 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥2982.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4762 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4762?

Belangrijke metriek: Omdat 4762 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4762. Deze wordt berekend door 4762's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4762's PE Ratio?
PE-verhouding9.4x
InkomstenJP¥626.00m
MarktkapitalisatieJP¥5.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4762's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4762 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.2x
4074 LaKeel
8.9x21.4%JP¥5.7b
4256 CYND
89.8x59.7%JP¥6.6b
4476 AI CROSS
30.3xn/aJP¥6.6b
4372 YMIRLINKInc
11.7xn/aJP¥5.1b
4762 XNET
9.4xn/aJP¥5.9b

Price-To-Earnings versus peers: 4762 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4762's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Software industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
4762 9.4xGemiddelde industrie 23.5xNo. of Companies21PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4762 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.4 x) vergeleken met het JP Software -industriegemiddelde ( 23.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4762's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4762 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 4762 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven